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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 852.00 | 105 948.00 | 21 904.00 | 127 852.00 |
AH Fonds commercial | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 029.00 | 401.00 | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 724.00 | 160 435.00 | 16 289.00 | 176 724.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 043.00 | 268 412.00 | 372 631.00 | 641 043.00 |
BT Marchandises | 849 875.00 | | 849 875.00 | 849 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 294.00 | | 245 294.00 | 245 294.00 |
BZ Autres créances | 111 011.00 | | 111 011.00 | 111 011.00 |
CF Disponibilités | 167 467.00 | | 167 467.00 | 167 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 118.00 | | 1 379 118.00 | 1 379 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 308.00 | 268 412.00 | 1 753 896.00 | 2 022 308.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 551.00 | | | -222 551.00 |
DL TOTAL (I) | 411 787.00 | | | 411 787.00 |
DP Provisions pour risques | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 532.00 | | | 835 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 864.00 | | | 379 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 195.00 | | | 108 195.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 964.00 | | | 1 332 964.00 |
ED (V) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 896.00 | | | 1 753 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 459.00 | | | 1 321 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 057.00 | | | 307 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 054.00 | | 6 989.00 | 634 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 352.00 | | | 440 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 165.00 | | 6 989.00 | 172 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 571.00 | 21 842.00 | | 246 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 698.00 | 11 250.00 | | 94 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 872.00 | 10 592.00 | | 151 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 080.00 | 2 146.00 | 3 080.00 | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 080.00 | 2 146.00 | 3 080.00 | 3 080.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 864.00 | 379 864.00 | | 379 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
UX Autres créances clients | 245 294.00 | 245 294.00 | | 245 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VB T. V. A. | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 057.00 | 307 057.00 | | 307 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 475.00 | 516 971.00 | 11 504.00 | 528 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 308.00 | | | 188 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VP Divers | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 303.00 | 363 776.00 | 19 527.00 | 383 303.00 |
VW T.V.A. | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 548.00 | 1 320 044.00 | 11 504.00 | 1 331 548.00 |