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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 852.00 | 94 696.00 | 33 154.00 | 127 852.00 |
AH Fonds commercial | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302.00 | 1 578.00 | 723.00 | 2 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 863.00 | 150 294.00 | 19 569.00 | 169 863.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 054.00 | 246 571.00 | 387 483.00 | 634 054.00 |
BT Marchandises | 893 494.00 | | 893 494.00 | 893 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 038.00 | | 352 038.00 | 352 038.00 |
BZ Autres créances | 151 716.00 | | 151 716.00 | 151 716.00 |
CF Disponibilités | 73 909.00 | | 73 909.00 | 73 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 876.00 | | 1 475 876.00 | 1 475 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 009.00 | 246 571.00 | 1 866 439.00 | 2 113 009.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
DL TOTAL (I) | 634 338.00 | | | 634 338.00 |
DP Provisions pour risques | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 604.00 | | | 587 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 612.00 | | | 471 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 909.00 | | | 147 909.00 |
EA Autres dettes | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 607.00 | | | 1 227 607.00 |
ED (V) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 439.00 | | | 1 866 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 218.00 | | | 1 200 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 764.00 | | | 370 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 730.00 | | 324.00 | 633 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 352.00 | | | 440 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 841.00 | | 324.00 | 171 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 902.00 | 21 669.00 | | 224 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 448.00 | 11 250.00 | | 83 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 453.00 | 10 419.00 | | 141 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758.00 | 3 080.00 | 758.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | 3 080.00 | 758.00 | 758.00 |
UG ‐ Financières | | 3 080.00 | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 612.00 | 471 612.00 | | 471 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
UX Autres créances clients | 352 038.00 | 352 038.00 | | 352 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 764.00 | 370 764.00 | | 370 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 840.00 | 189 451.00 | 27 389.00 | 216 840.00 |
VI Groupe et associés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 562.00 | | | 127 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 999.00 | 510 472.00 | 19 527.00 | 529 999.00 |
VW T.V.A. | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 607.00 | 1 200 218.00 | 27 389.00 | 1 227 607.00 |