| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 525.00 | 11 115.00 | 7 410.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 525.00 | 11 115.00 | 7 410.00 | 18 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 021.00 | | 181 021.00 | 181 021.00 |
BZ Autres créances | 85 416.00 | | 85 416.00 | 85 416.00 |
CF Disponibilités | 165 131.00 | | 165 131.00 | 165 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 954.00 | | 431 954.00 | 431 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 479.00 | 11 115.00 | 439 364.00 | 450 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 54 850.00 | 49 441.00 | | 54 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 649.00 | 21 409.00 | | 38 649.00 |
DL TOTAL (I) | 93 502.00 | 70 853.00 | | 93 502.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 18 239.00 | | 3 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 632.00 | 187 362.00 | | 226 632.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 959.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 862.00 | 206 714.00 | | 321 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 364.00 | 301 567.00 | | 439 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 758.00 | | 1 040 758.00 | 1 040 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 758.00 | | 1 040 758.00 | 1 040 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 46 303.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 46 303.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -46 303.00 | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 477.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 642.00 | 860 489.00 | | 1 043 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 993.00 | 839 079.00 | | 1 004 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 649.00 | 21 409.00 | | 38 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 410.00 | | 3 705.00 | 7 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | 3 705.00 | 7 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 181 021.00 | | | 181 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VI Groupe et associés | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 823.00 | 266 823.00 | | 266 823.00 |
VW T.V.A. | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 862.00 | 321 862.00 | | 321 862.00 |