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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 442.00 | 14 820.00 | 91 622.00 | 106 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 442.00 | 14 820.00 | 91 622.00 | 106 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 509.00 | | 264 509.00 | 264 509.00 |
BZ Autres créances | 111 299.00 | | 111 299.00 | 111 299.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 708.00 | | 377 708.00 | 377 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 150.00 | 14 820.00 | 469 330.00 | 484 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 58 500.00 | 54 850.00 | | 58 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 827.00 | 38 649.00 | | 20 827.00 |
DL TOTAL (I) | 79 329.00 | 93 502.00 | | 79 329.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 111.00 | 90 663.00 | | 171 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 201.00 | 3 434.00 | | 17 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 380.00 | 226 632.00 | | 201 380.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 1 133.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 001.00 | 321 862.00 | | 390 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 330.00 | 439 364.00 | | 469 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 001.00 | | | 390 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 525.00 | | 87 917.00 | 18 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 525.00 | | 87 917.00 | 18 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 115.00 | 3 705.00 | | 11 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | 3 705.00 | | 11 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 264 509.00 | 264 509.00 | | 264 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | 6 708.00 | | 8 708.00 |
VI Groupe et associés | 171 111.00 | 171 111.00 | | 171 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 591.00 | 101 591.00 | | 101 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 148.00 | 376 148.00 | | 376 148.00 |
VW T.V.A. | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 001.00 | 390 001.00 | | 390 001.00 |