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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 442.00 | 53 692.00 | 52 750.00 | 106 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 442.00 | 53 692.00 | 52 750.00 | 106 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 017.00 | | 433 017.00 | 433 017.00 |
BZ Autres créances | 91 706.00 | | 91 706.00 | 91 706.00 |
CF Disponibilités | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 385.00 | | 535 385.00 | 535 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 827.00 | 53 692.00 | 588 135.00 | 641 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -80 025.00 | | | -80 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 245.00 | | | -25 245.00 |
DL TOTAL (I) | -105 268.00 | | | -105 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 054.00 | | | 569 054.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 403.00 | | | 693 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 135.00 | | | 588 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 232.00 | | | 693 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 988.00 | | 1 069 988.00 | 1 069 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 988.00 | | 1 069 988.00 | 1 069 988.00 |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 167.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 950.00 | | | -27 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 813.00 | | | 1 070 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 058.00 | | | 1 096 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 245.00 | | | -25 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 525.00 | 35 167.00 | | 18 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 525.00 | 35 167.00 | | 18 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 336.00 | 171 336.00 | | 171 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 484.00 | 275 484.00 | | 275 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 433 017.00 | 433 017.00 | | 433 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VC Groupe et associés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
VI Groupe et associés | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 261.00 | 525 261.00 | | 525 261.00 |
VW T.V.A. | 108 736.00 | 108 736.00 | | 108 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 403.00 | 693 232.00 | 171.00 | 693 403.00 |