| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 442.00 | 74 980.00 | 31 462.00 | 106 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 242.00 | 74 980.00 | 32 262.00 | 107 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 781.00 | | 296 781.00 | 296 781.00 |
BZ Autres créances | 384 173.00 | | 384 173.00 | 384 173.00 |
CF Disponibilités | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 830.00 | | 700 830.00 | 700 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 072.00 | 74 980.00 | 733 092.00 | 808 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -105 270.00 | -80 025.00 | | -105 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 709.00 | -25 245.00 | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | -96 559.00 | -105 268.00 | | -96 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 052.00 | 24 074.00 | | 47 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 839.00 | 569 054.00 | | 780 839.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 2 843.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 650.00 | 693 403.00 | | 829 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 092.00 | 588 135.00 | | 733 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 650.00 | 693 403.00 | | 829 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 902.00 | | 891 902.00 | 891 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 902.00 | | 891 902.00 | 891 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 27 950.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 27 950.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -27 950.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 916.00 | 1 070 813.00 | | 896 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 206.00 | 1 096 058.00 | | 888 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 709.00 | -25 245.00 | | 8 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 442.00 | | 800.00 | 106 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 692.00 | 21 288.00 | | 53 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 692.00 | 21 288.00 | | 53 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 319.00 | 186 319.00 | | 186 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 994.00 | 521 994.00 | | 521 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 296 781.00 | 296 781.00 | | 296 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VC Groupe et associés | 275 654.00 | 275 654.00 | | 275 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 292.00 | 681 492.00 | 800.00 | 682 292.00 |
VW T.V.A. | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 650.00 | 829 650.00 | | 829 650.00 |