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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 442.00 | 18 525.00 | 87 917.00 | 106 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 442.00 | 18 525.00 | 87 917.00 | 106 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 942.00 | | 254 942.00 | 254 942.00 |
BZ Autres créances | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 509.00 | | 350 509.00 | 350 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 951.00 | 18 525.00 | 438 426.00 | 456 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 79 327.00 | 58 500.00 | | 79 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 352.00 | 20 827.00 | | -159 352.00 |
DL TOTAL (I) | -80 023.00 | 79 329.00 | | -80 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 814.00 | 171 111.00 | | 180 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 17 201.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 712.00 | 201 380.00 | | 247 712.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 310.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 448.00 | 390 001.00 | | 518 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 426.00 | 469 330.00 | | 438 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 448.00 | 390 001.00 | | 518 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 820.00 | 3 705.00 | | 14 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 820.00 | 3 705.00 | | 14 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 706.00 | 121 706.00 | | 121 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 254 942.00 | 254 942.00 | | 254 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VC Groupe et associés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
VI Groupe et associés | 180 814.00 | 180 814.00 | | 180 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 213.00 | 350 213.00 | | 350 213.00 |
VW T.V.A. | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 448.00 | 518 448.00 | | 518 448.00 |