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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 205 145.00 | 60 435.00 | 1 144 710.00 | 1 205 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 271 121.00 | 409 697.00 | 3 861 424.00 | 4 271 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 267.00 | 470 132.00 | 5 176 134.00 | 5 646 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
BZ Autres créances | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CF Disponibilités | 110 048.00 | | 110 048.00 | 110 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 908.00 | | 190 908.00 | 190 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 175.00 | 470 132.00 | 5 367 043.00 | 5 837 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 97 684.00 | -4 642.00 | | 97 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 321.00 | 102 327.00 | | 91 321.00 |
DL TOTAL (I) | 189 017.00 | 97 695.00 | | 189 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 641 261.00 | 3 911 794.00 | | 3 641 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 784.00 | 1 129 462.00 | | 1 456 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 991.00 | 21 184.00 | | 11 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 427.00 | 48 947.00 | | 33 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 560.00 | 307 948.00 | | 34 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 178 025.00 | 5 419 337.00 | | 5 178 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 043.00 | 5 517 033.00 | | 5 367 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 219.00 | | 645 219.00 | 645 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 219.00 | | 645 219.00 | 645 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 512.00 | 48 773.00 | | 45 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 891.00 | 531 637.00 | | 645 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 569.00 | 429 309.00 | | 554 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 321.00 | 102 327.00 | | 91 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 617 467.00 | | 28 800.00 | 5 617 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 646 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 476 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 447 467.00 | | 28 800.00 | 5 447 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 083.00 | 262 048.00 | | 208 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 083.00 | 262 048.00 | | 208 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456 784.00 | | | 1 456 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
VB T. V. A. | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 261.00 | 274 054.00 | 1 102 502.00 | 3 641 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 366.00 | | | 270 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 859.00 | 80 859.00 | 170 000.00 | 250 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 025.00 | 354 033.00 | 1 102 502.00 | 5 178 025.00 |