| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 205 145.00 | 198 330.00 | 1 006 815.00 | 1 205 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 121.00 | 1 327 353.00 | 2 968 768.00 | 4 296 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 267.00 | 1 525 683.00 | 3 975 583.00 | 5 501 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 189 242.00 | | 189 242.00 | 189 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 849.00 | | 358 849.00 | 358 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 116.00 | 1 525 683.00 | 4 334 432.00 | 5 860 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 288 753.00 | 181 521.00 | | 288 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 065.00 | 107 232.00 | | 88 065.00 |
DL TOTAL (I) | 376 829.00 | 288 764.00 | | 376 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820 178.00 | 4 092 427.00 | | 3 820 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 29 239.00 | | 41 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 998.00 | 105 238.00 | | 95 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 602.00 | 4 226 905.00 | | 3 957 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 432.00 | 4 515 670.00 | | 4 334 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 820 178.00 | | | 3 820 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 108.00 | | 563 108.00 | 563 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 108.00 | | 563 108.00 | 563 108.00 |
FQ Autres produits | | | 3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 183.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 751.00 | 41 702.00 | | 31 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 593.00 | 602 249.00 | | 566 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 528.00 | 495 016.00 | | 478 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 065.00 | 107 232.00 | | 88 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 267.00 | | | 5 501 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 501 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 501 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501 267.00 | | | 5 501 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 500.00 | 264 183.00 | | 1 261 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 500.00 | 264 183.00 | | 1 261 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 820 178.00 | | | 3 820 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 290.00 | | | 286 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 308.00 | 169 308.00 | | 169 308.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 602.00 | 137 424.00 | | 3 957 602.00 |