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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 205 145.00 | 163 856.00 | 1 041 288.00 | 1 205 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 121.00 | 1 097 643.00 | 3 198 477.00 | 4 296 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 267.00 | 1 261 500.00 | 4 239 766.00 | 5 501 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
BZ Autres créances | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CF Disponibilités | 160 554.00 | | 160 554.00 | 160 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 903.00 | | 275 903.00 | 275 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 171.00 | 1 261 500.00 | 4 515 670.00 | 5 777 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 181 521.00 | 245 007.00 | | 181 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 232.00 | 16 513.00 | | 107 232.00 |
DL TOTAL (I) | 288 764.00 | 261 532.00 | | 288 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092 427.00 | 4 371 539.00 | | 4 092 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 239.00 | 29 366.00 | | 29 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 238.00 | 93 197.00 | | 105 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 905.00 | 4 494 102.00 | | 4 226 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 670.00 | 4 755 634.00 | | 4 515 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 214.00 | | 602 214.00 | 602 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 214.00 | | 602 214.00 | 602 214.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 702.00 | 6 422.00 | | 41 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 249.00 | 630 518.00 | | 602 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 016.00 | 614 005.00 | | 495 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 232.00 | 16 513.00 | | 107 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 267.00 | | | 5 501 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 501 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 501 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501 267.00 | | | 5 501 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 317.00 | 264 183.00 | | 997 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 317.00 | 264 183.00 | | 997 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 092 427.00 | 264 152.00 | 1 035 948.00 | 4 092 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
UX Autres créances clients | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VB T. V. A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 584.00 | | | 301 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 905.00 | 398 630.00 | 1 035 948.00 | 4 226 905.00 |