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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 205 145.00 | 94 909.00 | 1 110 236.00 | 1 205 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 121.00 | 638 224.00 | 3 657 896.00 | 4 296 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 267.00 | 733 133.00 | 4 938 133.00 | 5 671 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
BZ Autres créances | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 172 791.00 | | 172 791.00 | 172 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 579.00 | | 240 579.00 | 240 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 847.00 | 733 133.00 | 5 178 713.00 | 5 911 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 189 006.00 | 97 684.00 | | 189 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 001.00 | 91 321.00 | | 56 001.00 |
DL TOTAL (I) | 245 018.00 | 189 017.00 | | 245 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367 207.00 | 3 641 261.00 | | 3 367 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 782.00 | 1 456 784.00 | | 1 478 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 11 991.00 | | 10 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 598.00 | 33 427.00 | | 77 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 933 694.00 | 5 178 025.00 | | 4 933 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 713.00 | 5 367 043.00 | | 5 178 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 590 204.00 | | 590 204.00 | 590 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 204.00 | | 590 204.00 | 590 204.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 160.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -101.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 778.00 | 45 512.00 | | 21 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 724.00 | 645 891.00 | | 590 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 722.00 | 554 569.00 | | 534 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 001.00 | 91 321.00 | | 56 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646 267.00 | | 25 000.00 | 5 646 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 671 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 501 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476 267.00 | | 25 000.00 | 5 476 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 132.00 | 263 001.00 | | 470 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 132.00 | 263 001.00 | | 470 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478 782.00 | | | 1 478 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367 207.00 | 275 699.00 | 1 104 635.00 | 3 367 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 787.00 | 67 787.00 | 170 000.00 | 237 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 694.00 | 363 404.00 | 1 104 635.00 | 4 933 694.00 |