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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 205 145.00 | 129 383.00 | 1 075 762.00 | 1 205 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 121.00 | 867 933.00 | 3 428 187.00 | 4 296 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 501 267.00 | 997 317.00 | 4 503 950.00 | 5 501 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
BZ Autres créances | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CF Disponibilités | 158 359.00 | | 158 359.00 | 158 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 684.00 | | 251 684.00 | 251 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 952.00 | 997 317.00 | 4 755 634.00 | 5 752 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 245 007.00 | 189 006.00 | | 245 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 513.00 | 56 001.00 | | 16 513.00 |
DL TOTAL (I) | 261 532.00 | 245 018.00 | | 261 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 367 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371 539.00 | 1 478 782.00 | | 4 371 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 366.00 | 10 106.00 | | 29 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 197.00 | 77 598.00 | | 93 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 102.00 | 4 933 694.00 | | 4 494 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 634.00 | 5 178 713.00 | | 4 755 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 263.00 | | 630 263.00 | 630 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 263.00 | | 630 263.00 | 630 263.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 183.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 764.00 | 9.00 | | -75 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 21 778.00 | | 6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 518.00 | 590 724.00 | | 630 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 005.00 | 534 722.00 | | 614 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 513.00 | 56 001.00 | | 16 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671 267.00 | | | 5 671 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 000.00 | | 5 501 267.00 | 170 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 501 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501 267.00 | | | 5 501 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 133.00 | 264 183.00 | | 733 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 133.00 | 264 183.00 | | 733 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 371 539.00 | 283 041.00 | 1 300 859.00 | 4 371 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UX Autres créances clients | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 212 106.00 | | | 3 212 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 538 249.00 | | | 3 538 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 102.00 | 405 604.00 | 1 300 859.00 | 4 494 102.00 |