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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AN Terrains | 114 289.00 | | 114 289.00 | 114 289.00 |
AP Constructions | 445 110.00 | 395 504.00 | 49 606.00 | 445 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 382.00 | 54 297.00 | 10 085.00 | 64 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 412.00 | 93 593.00 | 25 818.00 | 119 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 164.00 | 554 003.00 | 203 161.00 | 757 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BN En cours de production de biens | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 614 157.00 | | 1 614 157.00 | 1 614 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 671.00 | 19 978.00 | 1 220 693.00 | 1 240 671.00 |
BZ Autres créances | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
CF Disponibilités | 2 146 845.00 | | 2 146 845.00 | 2 146 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236 010.00 | 19 978.00 | 5 216 032.00 | 5 236 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 174.00 | 573 980.00 | 5 419 193.00 | 5 993 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 746.00 | | | 549 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
DG Autres réserves | 2 394 011.00 | | | 2 394 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 199.00 | | | 746 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 550.00 | | | 3 891 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 842.00 | | | 394 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 643.00 | | | 1 009 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 917.00 | | | 90 917.00 |
EA Autres dettes | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 644.00 | | | 1 527 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 193.00 | | | 5 419 193.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 215.00 | | | 1 527 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 454 258.00 | 1 136 353.00 | 7 590 611.00 | 6 454 258.00 |
FG Production vendue services | 55 576.00 | 22 126.00 | 77 702.00 | 55 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 834.00 | 1 158 479.00 | 7 668 313.00 | 6 509 834.00 |
FM Production stockée | | | -620 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 114 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 24 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 620.00 | | | 365 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 159.00 | | | 7 106 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 960.00 | | | 6 359 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 199.00 | | | 746 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 499.00 | 39 695.00 | | 893 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 030.00 | 757 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 030.00 | 743 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 527.00 | 39 695.00 | | 879 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 595.00 | 40 587.00 | 158 179.00 | 671 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 987.00 | 40 587.00 | 158 179.00 | 660 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 820.00 | 2 671.00 | 25 514.00 | 42 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 820.00 | 2 671.00 | 25 514.00 | 42 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 820.00 | 2 671.00 | 25 514.00 | 42 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 671.00 | 25 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 016.00 | 302 016.00 | | 302 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 643.00 | 1 009 643.00 | | 1 009 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 263.00 | | | 1 214 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VB T. V. A. | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
VC Groupe et associés | 489.00 | | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 383.00 | 4 954.00 | 429.00 | 5 383.00 |
VI Groupe et associés | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VP Divers | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 173.00 | 1 335 810.00 | 3 363.00 | 1 339 173.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 644.00 | 1 527 215.00 | 429.00 | 1 527 644.00 |