| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 382.00 | 58 616.00 | 5 766.00 | 64 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 864.00 | 31 188.00 | 83 676.00 | 114 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 658.00 | 100 412.00 | 91 245.00 | 191 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 042 011.00 | | 2 042 011.00 | 2 042 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 122.00 | 32 833.00 | 899 289.00 | 932 122.00 |
BZ Autres créances | 382 076.00 | | 382 076.00 | 382 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 385.00 | | 415 385.00 | 415 385.00 |
CF Disponibilités | 4 325 096.00 | | 4 325 096.00 | 4 325 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 297.00 | | 209 297.00 | 209 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 305 986.00 | 32 833.00 | 8 273 153.00 | 8 305 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 497 644.00 | 133 245.00 | 8 364 399.00 | 8 497 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 995.00 | 549 746.00 | | 483 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 614.00 | 140 614.00 | | 140 614.00 |
DG Autres réserves | 3 418 574.00 | 3 094 703.00 | | 3 418 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 323.00 | 911 538.00 | | 459 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 563 487.00 | 4 757 581.00 | | 4 563 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 419.00 | 5 625.00 | | 2 006 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 2 214.00 | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 114.00 | 43 641.00 | | 7 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 015.00 | 2 194 687.00 | | 1 417 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 197.00 | 83 220.00 | | 288 197.00 |
EA Autres dettes | 81 553.00 | 102 205.00 | | 81 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 912.00 | 2 431 592.00 | | 3 800 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 364 399.00 | 7 189 173.00 | | 8 364 399.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 883.00 | | | 1 796 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 981 278.00 | 975 696.00 | 5 956 974.00 | 4 981 278.00 |
FG Production vendue services | 606 576.00 | 7 257.00 | 613 833.00 | 606 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 853.00 | 982 953.00 | 6 570 806.00 | 5 587 853.00 |
FM Production stockée | | | -17 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 567 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 732 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 230.00 | | | 126 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 300.00 | 16 283.00 | | 52 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 230.00 | 37 677.00 | | 126 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 046.00 | 53 960.00 | | 180 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 539.00 | 37 738.00 | | 126 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 979.00 | 10 599.00 | | 60 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 518.00 | 48 337.00 | | 187 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 472.00 | 5 624.00 | | -7 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 592.00 | 285 506.00 | | 570 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 646.00 | 8 495 474.00 | | 6 801 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 322.00 | 7 583 936.00 | | 6 342 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 323.00 | 911 538.00 | | 459 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 092.00 | | 68 347.00 | 823 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 781.00 | 191 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 781.00 | 179 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 681.00 | | 68 347.00 | 810 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 215.00 | 35 994.00 | 497 797.00 | 562 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 607.00 | 35 994.00 | 497 797.00 | 551 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 555.00 | 23 441.00 | 4 163.00 | 13 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 555.00 | 23 441.00 | 4 163.00 | 13 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 555.00 | 23 441.00 | 4 163.00 | 13 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 441.00 | 4 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 015.00 | 1 417 015.00 | | 1 417 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 271.00 | 200 271.00 | | 200 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 881 916.00 | 881 916.00 | | 881 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
VB T. V. A. | 237 094.00 | 237 094.00 | | 237 094.00 |
VC Groupe et associés | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 224.00 | 2 195.00 | 2 004 029.00 | 2 006 224.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 003 000.00 | | | 2 003 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VP Divers | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 297.00 | 209 297.00 | | 209 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 298.00 | 1 523 495.00 | 1 803.00 | 1 525 298.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 798.00 | 1 789 769.00 | 2 004 029.00 | 3 793 798.00 |