| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AN Terrains | 114 289.00 | | 114 289.00 | 114 289.00 |
AP Constructions | 449 194.00 | 404 391.00 | 44 804.00 | 449 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 382.00 | 55 737.00 | 8 645.00 | 64 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 466.00 | 106 942.00 | 31 524.00 | 138 466.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 303.00 | 577 678.00 | 204 625.00 | 782 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 821 071.00 | | 1 821 071.00 | 1 821 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 668.00 | | 109 668.00 | 109 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 003.00 | 19 890.00 | 1 481 113.00 | 1 501 003.00 |
BZ Autres créances | 339 412.00 | | 339 412.00 | 339 412.00 |
CF Disponibilités | 2 075 632.00 | | 2 075 632.00 | 2 075 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876 375.00 | 19 890.00 | 5 856 485.00 | 5 876 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 678.00 | 597 568.00 | 6 061 110.00 | 6 658 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 745.00 | | | 549 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
DG Autres réserves | 2 640 209.00 | | | 2 640 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 494.00 | | | 954 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 043.00 | | | 4 346 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 166.00 | | | 1 410 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
EA Autres dettes | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 066.00 | | | 1 715 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 110.00 | | | 6 061 110.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 066.00 | | | 1 715 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 730 354.00 | 1 151 716.00 | 7 882 070.00 | 6 730 354.00 |
FG Production vendue services | 144 607.00 | 12 896.00 | 157 503.00 | 144 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 874 961.00 | 1 164 612.00 | 8 039 573.00 | 6 874 961.00 |
FM Production stockée | | | 204 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 251 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 762 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 015 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 548.00 | | | 434 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 449 608.00 | | | 8 449 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495 115.00 | | | 7 495 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 494.00 | | | 954 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 164.00 | | 25 139.00 | 757 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 192.00 | | 25 139.00 | 743 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 003.00 | 23 676.00 | | 554 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 395.00 | 23 676.00 | | 543 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 978.00 | 3 128.00 | 3 216.00 | 19 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 978.00 | 3 128.00 | 3 216.00 | 19 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 978.00 | 3 128.00 | 3 216.00 | 19 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 128.00 | 3 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 166.00 | 1 410 166.00 | | 1 410 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 135.00 | 1 477 135.00 | | 1 477 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VB T. V. A. | 330 402.00 | 330 402.00 | | 330 402.00 |
VC Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 367.00 | 1 870 004.00 | 3 363.00 | 1 873 367.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 066.00 | 1 715 066.00 | | 1 715 066.00 |