| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AN Terrains | 114 289.00 | | 114 289.00 | 114 289.00 |
AP Constructions | 458 798.00 | 412 482.00 | 46 316.00 | 458 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 382.00 | 57 177.00 | 7 206.00 | 64 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 212.00 | 81 948.00 | 91 264.00 | 173 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 092.00 | 562 215.00 | 260 877.00 | 823 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 059 572.00 | | 2 059 572.00 | 2 059 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 965.00 | 13 555.00 | 1 626 410.00 | 1 639 965.00 |
BZ Autres créances | 531 001.00 | | 531 001.00 | 531 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 649.00 | | 201 649.00 | 201 649.00 |
CF Disponibilités | 2 143 693.00 | | 2 143 693.00 | 2 143 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 803.00 | | 364 803.00 | 364 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 941 852.00 | 13 555.00 | 6 928 296.00 | 6 941 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 943.00 | 575 770.00 | 7 189 173.00 | 7 764 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 746.00 | 549 746.00 | | 549 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 614.00 | 140 614.00 | | 140 614.00 |
DG Autres réserves | 3 094 703.00 | 2 640 209.00 | | 3 094 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 538.00 | 954 468.00 | | 911 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 581.00 | 4 346 017.00 | | 4 757 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 625.00 | 898.00 | | 5 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 85 306.00 | | 2 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 687.00 | 1 410 197.00 | | 2 194 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 220.00 | 146 531.00 | | 83 220.00 |
EA Autres dettes | 102 205.00 | 72 165.00 | | 102 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 592.00 | 1 715 098.00 | | 2 431 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 173.00 | 6 061 115.00 | | 7 189 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 559 797.00 | 323 876.00 | 7 883 673.00 | 7 559 797.00 |
FG Production vendue services | 306 040.00 | 1 409.00 | 307 449.00 | 306 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 865 837.00 | 325 284.00 | 8 191 122.00 | 7 865 837.00 |
FM Production stockée | | | 238 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 436 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 052 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 283.00 | 645.00 | | 16 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 960.00 | 645.00 | | 53 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 738.00 | 121.00 | | 37 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 337.00 | 121.00 | | 48 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 624.00 | 524.00 | | 5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 506.00 | 434 548.00 | | 285 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 495 474.00 | 8 449 608.00 | | 8 495 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 583 936.00 | 7 495 141.00 | | 7 583 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 538.00 | 954 468.00 | | 911 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 303.00 | | 103 930.00 | 782 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 61 141.00 | 823 092.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 59 581.00 | 810 681.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 332.00 | | 103 930.00 | 768 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 678.00 | 33 519.00 | 48 983.00 | 577 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 070.00 | 33 519.00 | 48 983.00 | 567 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 890.00 | | 6 334.00 | 19 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 890.00 | | 6 334.00 | 19 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 890.00 | | 6 334.00 | 19 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 687.00 | 2 194 687.00 | | 2 194 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 983.00 | 1 622 983.00 | | 1 622 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VB T. V. A. | 364 694.00 | 364 694.00 | | 364 694.00 |
VC Groupe et associés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 803.00 | 1 204.00 | 3 598.00 | 4 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627.00 | | | 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 424.00 | 128 424.00 | | 128 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 803.00 | 364 803.00 | | 364 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 573.00 | 2 535 769.00 | 1 803.00 | 2 537 573.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 951.00 | 2 384 353.00 | 3 598.00 | 2 387 951.00 |