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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 105.00 | 18 779.00 | 4 327.00 | 23 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 367.00 | 66 747.00 | 68 620.00 | 135 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 675.00 | 85 925.00 | 74 750.00 | 160 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 008 665.00 | | 2 008 665.00 | 2 008 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 557.00 | 35 618.00 | 1 801 939.00 | 1 837 557.00 |
BZ Autres créances | 268 725.00 | | 268 725.00 | 268 725.00 |
CF Disponibilités | 5 485 243.00 | | 5 485 243.00 | 5 485 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 604.00 | | 703 604.00 | 703 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 303 793.00 | 35 618.00 | 10 268 175.00 | 10 303 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 464 468.00 | 121 543.00 | 10 342 925.00 | 10 464 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 995.00 | | | 483 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
DG Autres réserves | 3 377 898.00 | | | 3 377 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 083.00 | | | 1 820 083.00 |
DL TOTAL (I) | 5 883 570.00 | | | 5 883 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 029.00 | | | 2 004 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 521.00 | | | 2 291 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
EA Autres dettes | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 355.00 | | | 4 459 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 342 925.00 | | | 10 342 925.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 149.00 | | | 2 705 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 268 348.00 | 1 169 486.00 | 8 437 834.00 | 7 268 348.00 |
FG Production vendue services | 187 039.00 | 11 268.00 | 198 306.00 | 187 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 455 386.00 | 1 180 754.00 | 8 636 140.00 | 7 455 386.00 |
FM Production stockée | | | -33 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 631 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 830 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 376.00 | |
GE Autres charges | | | 21 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 606 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | | | 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 076.00 | | | 545 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 271 444.00 | | | 9 271 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 362.00 | | | 7 451 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 083.00 | | | 1 820 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 658.00 | | 20 503.00 | 191 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 485.00 | 160 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 208.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 277.00 | 158 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 246.00 | | 20 503.00 | 179 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 412.00 | 36 998.00 | 51 485.00 | 100 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | 10 208.00 | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 804.00 | 36 998.00 | 41 277.00 | 89 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 833.00 | 11 376.00 | 8 590.00 | 32 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 833.00 | 11 376.00 | 8 590.00 | 32 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 833.00 | 11 376.00 | 8 590.00 | 32 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 521.00 | 2 291 521.00 | | 2 291 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 806.00 | 1 783 806.00 | | 1 783 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
VB T. V. A. | 125 976.00 | 125 976.00 | | 125 976.00 |
VC Groupe et associés | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 029.00 | 249 822.00 | 1 754 206.00 | 2 004 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VP Divers | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 604.00 | 703 604.00 | | 703 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 689.00 | 2 809 885.00 | 1 803.00 | 2 811 689.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 355.00 | 2 705 149.00 | 1 754 206.00 | 4 459 355.00 |