| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 075.00 | 383 014.00 | 36 061.00 | 419 075.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
AP Constructions | 1 175 463.00 | 749 537.00 | 425 926.00 | 1 175 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 746.00 | 939 774.00 | 577 972.00 | 1 517 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 458.00 | 774 359.00 | 469 099.00 | 1 243 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 439.00 | 2 846 684.00 | 1 770 755.00 | 4 617 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 588.00 | | 422 588.00 | 422 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 017.00 | 6 370.00 | 1 104 647.00 | 1 111 017.00 |
BZ Autres créances | 602 180.00 | | 602 180.00 | 602 180.00 |
CF Disponibilités | 538 687.00 | | 538 687.00 | 538 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 972.00 | 6 370.00 | 2 718 602.00 | 2 724 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 411.00 | 2 853 054.00 | 4 489 357.00 | 7 342 411.00 |
CU Autres participations | 215 519.00 | | 215 519.00 | 215 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 014.00 | | | 543 014.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 678.00 | | | 1 079 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 165.00 | | | -268 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 527.00 | | | 1 684 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 331.00 | | | 712 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 589.00 | | | 81 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 575.00 | | | 705 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 753.00 | | | 1 233 753.00 |
EA Autres dettes | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 830.00 | | | 2 804 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 357.00 | | | 4 489 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 542.00 | | | 2 294 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
FD Production vendue biens | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
FG Production vendue services | 10 718 143.00 | | 10 718 143.00 | 10 718 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 730 881.00 | | 10 730 881.00 | 10 730 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 641 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 713 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 640 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 505 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 74 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 967 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 266.00 | | | 164 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 715 142.00 | | | 11 715 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 983 309.00 | | | 11 983 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 167.00 | | | -268 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 854.00 | | | 69 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 435.00 | | 136 705.00 | 4 578 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 216 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 700.00 | 4 617 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 127.00 | 442 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 537.00 | 3 958 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 177.00 | | 45 791.00 | 398 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 055.00 | | 90 912.00 | 3 964 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 203.00 | | | 216 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 432.00 | 465 916.00 | 97 664.00 | 2 478 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 688.00 | 140 453.00 | 1 127.00 | 243 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 744.00 | 325 463.00 | 96 537.00 | 2 234 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 694.00 | 2 221.00 | 53 545.00 | 57 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 694.00 | 2 221.00 | 53 545.00 | 57 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 694.00 | 2 221.00 | 53 545.00 | 57 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | 53 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 575.00 | 705 575.00 | | 705 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 485.00 | 478 485.00 | | 478 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 238.00 | 713 238.00 | | 713 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 647.00 | | | 1 104 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 821.00 | 201 531.00 | 504 332.00 | 711 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 319.00 | | | 200 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 837.00 | | | 282 837.00 |
VP Divers | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 383.00 | | | 298 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 347.00 | 1 763 697.00 | 650.00 | 1 764 347.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 832.00 | 2 294 542.00 | 504 332.00 | 2 804 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656 268.00 | | | 656 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 019.00 | | | 120 019.00 |
ST Autres comptes | 1 382 049.00 | | | 1 382 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 346 393.00 | | | 1 346 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 166.00 | | | 179 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 159 579.00 | | | 159 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 815 847.00 | | | 815 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 921 615.00 | | | 2 921 615.00 |