| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 713.00 | 464 567.00 | 36 146.00 | 500 713.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
AP Constructions | 1 451 949.00 | 1 027 321.00 | 424 628.00 | 1 451 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 173.00 | 1 432 897.00 | 587 276.00 | 2 020 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 723.00 | 1 116 896.00 | 213 827.00 | 1 330 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 391.00 | | 158 391.00 | 158 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BF Prêts | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 724 687.00 | 4 041 681.00 | 1 683 005.00 | 5 724 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 212.00 | | 439 212.00 | 439 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 559.00 | 21 938.00 | 1 280 621.00 | 1 302 559.00 |
BZ Autres créances | 264 962.00 | | 264 962.00 | 264 962.00 |
CF Disponibilités | 323 954.00 | | 323 954.00 | 323 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 177.00 | 21 938.00 | 2 381 239.00 | 2 403 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 867.00 | 4 063 620.00 | 4 064 247.00 | 8 127 867.00 |
CU Autres participations | 215 518.00 | | 215 518.00 | 215 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 30 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 475 959.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 198 914.00 | | | -1 198 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 145.00 | -1 357 231.00 | | 631 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 693.00 | 1 785.00 | | 185 693.00 |
DL TOTAL (I) | -82 075.00 | -549 487.00 | | -82 075.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 757.00 | | | 375 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 375 757.00 | 1 000 000.00 | | 1 375 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 429.00 | 398 578.00 | | 241 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 002.00 | 65 333.00 | | 65 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 712.00 | 1 127 451.00 | | 1 031 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 090.00 | 1 103 347.00 | | 986 090.00 |
EA Autres dettes | 446 330.00 | 355 224.00 | | 446 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 565.00 | 3 049 935.00 | | 2 770 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 247.00 | 3 500 448.00 | | 4 064 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
FD Production vendue biens | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
FG Production vendue services | 10 873 355.00 | | 10 873 355.00 | 10 873 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 927 102.00 | | 10 927 102.00 | 10 927 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 788 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 153 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 426 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 521.00 | |
GE Autres charges | | | 15 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 518 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 200.00 | | | 363 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 321.00 | 25 281.00 | | 16 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 423.00 | 84 722.00 | | 17 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 423.00 | 1 084 722.00 | | 17 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -1 059 441.00 | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 169 892.00 | 10 801 456.00 | | 12 169 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 538 746.00 | 12 158 688.00 | | 11 538 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 145.00 | -1 357 231.00 | | 631 145.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 966.00 | | 677 916.00 | 5 058 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 196.00 | 5 724 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 4 961 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 377.00 | | 32 101.00 | 492 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347 162.00 | | 626 271.00 | 4 347 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 426.00 | | 19 542.00 | 219 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756 220.00 | 297 658.00 | 12 197.00 | 3 756 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 302.00 | 22 265.00 | | 442 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313 918.00 | 275 393.00 | 12 197.00 | 3 313 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 396 163.00 | 20 406.00 | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 473.00 | 21 938.00 | 5 474.00 | 5 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 473.00 | 21 938.00 | 5 474.00 | 5 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 473.00 | 418 101.00 | 25 880.00 | 1 005 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 459.00 | 25 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 712.00 | 1 031 712.00 | | 1 031 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 793.00 | 406 793.00 | | 406 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 573.00 | 500 573.00 | | 500 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 330.00 | 446 330.00 | | 446 330.00 |
UP Prêts | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 990.00 | 1 242 890.00 | 53 100.00 | 1 295 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 568.00 | 2 939.00 | 3 629.00 | 6 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 429.00 | 16 991.00 | 217 823.00 | 241 429.00 |
VI Groupe et associés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 302.00 | 278 711.00 | 6 591.00 | 285 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 730.00 | 1 598 754.00 | 83 976.00 | 1 682 730.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 565.00 | 2 540 328.00 | 223 622.00 | 2 770 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |