| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 612.00 | 442 302.00 | 26 309.00 | 468 612.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
AP Constructions | 1 217 797.00 | 949 665.00 | 268 131.00 | 1 217 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 139.00 | 1 321 655.00 | 512 483.00 | 1 834 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 226.00 | 1 042 597.00 | 252 628.00 | 1 295 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058 966.00 | 3 756 220.00 | 1 302 746.00 | 5 058 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 437.00 | | 370 437.00 | 370 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 204.00 | 5 473.00 | 1 878 730.00 | 1 884 204.00 |
BZ Autres créances | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
CF Disponibilités | 3 246 175.00 | | 3 246 175.00 | 3 246 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 394.00 | 5 473.00 | 5 638 920.00 | 5 644 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 703 361.00 | 3 761 694.00 | 6 941 666.00 | 10 703 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 518.00 | | 215 518.00 | 215 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 959.00 | 543 014.00 | | 475 959.00 |
DH Report à nouveau | | 308 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357 231.00 | -376 048.00 | | -1 357 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | -549 487.00 | 805 959.00 | | -549 487.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 578.00 | 661 010.00 | | 398 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 333.00 | 61 071.00 | | 65 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 383 712.00 | 18 000.00 | | 3 383 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 451.00 | 1 055 388.00 | | 1 127 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 347.00 | 1 046 981.00 | | 1 103 347.00 |
EA Autres dettes | 412 730.00 | 173 418.00 | | 412 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 491 154.00 | 3 015 869.00 | | 6 491 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 666.00 | 3 821 828.00 | | 6 941 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 781 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 782 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 646 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 884 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 740 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 82 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 247 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 130.00 | | | 1 006 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988 344.00 | | | -988 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 902 436.00 | 11 144 611.00 | | 10 902 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 259 667.00 | 11 520 660.00 | | 12 259 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 357 231.00 | -376 048.00 | | -1 357 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920 143.00 | | 180 411.00 | 4 920 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 824.00 | 5 761.00 | 5 058 966.00 | 35 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 824.00 | 5 761.00 | 4 347 162.00 | 35 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 786.00 | | 19 591.00 | 472 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231 183.00 | | 157 567.00 | 4 231 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 174.00 | | 3 253.00 | 216 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472 541.00 | 289 440.00 | 5 761.00 | 3 472 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 042.00 | 19 259.00 | | 423 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049 499.00 | 270 181.00 | 5 761.00 | 3 049 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 698.00 | 1 843.00 | 1 067.00 | 4 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 698.00 | 1 843.00 | 1 067.00 | 4 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698.00 | 1 001 843.00 | 1 067.00 | 4 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843.00 | 1 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 452.00 | 1 127 452.00 | | 1 127 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 817.00 | 497 817.00 | | 497 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 218.00 | 507 218.00 | | 507 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796 442.00 | 3 796 442.00 | | 3 796 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 526.00 | 1 873 526.00 | | 1 873 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 494.00 | 156 064.00 | 234 815.00 | 397 494.00 |
VI Groupe et associés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
VP Divers | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 689.00 | 2 027 781.00 | 3 908.00 | 2 031 689.00 |
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 491 155.00 | 6 249 725.00 | 234 815.00 | 6 491 155.00 |