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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 980.00 | | 415 980.00 | 415 980.00 |
AN Terrains | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
AP Constructions | 757 950.00 | 428 638.00 | 329 313.00 | 757 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 348.00 | 21 255.00 | 94.00 | 21 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 772.00 | 619 003.00 | 70 769.00 | 689 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 727.00 | | 295 727.00 | 295 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 746.00 | 1 068 895.00 | 1 481 850.00 | 2 550 746.00 |
BT Marchandises | 1 997 469.00 | 47 000.00 | 1 950 469.00 | 1 997 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BZ Autres créances | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
CF Disponibilités | 324 093.00 | | 324 093.00 | 324 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 146.00 | 47 000.00 | 2 332 146.00 | 2 379 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 892.00 | 1 115 895.00 | 3 813 996.00 | 4 929 892.00 |
CU Autres participations | 316 551.00 | | 316 551.00 | 316 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 098.00 | 154 098.00 | | 154 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 605.00 | 454 605.00 | | 454 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 681 813.00 | 2 681 813.00 | | 2 681 813.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | -84 138.00 | | | -84 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 446.00 | -84 138.00 | | -160 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 507.00 | 3 221 953.00 | | 3 061 507.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 078.00 | 416 793.00 | | 407 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 696.00 | 171 999.00 | | 147 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 394.00 | 139 990.00 | | 141 394.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 7 020.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 489.00 | 735 822.00 | | 702 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 996.00 | 3 957 775.00 | | 3 813 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 720.00 | | | 2 536 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 785.00 | | | 1 515 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 955.00 | | | 604 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 301.00 | 36 594.00 | | 1 032 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 301.00 | 36 594.00 | | 1 032 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 47 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 47 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 696.00 | 147 696.00 | | 147 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 078.00 | 84 592.00 | 166 293.00 | 407 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 395.00 | 141 395.00 | | 141 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 310.00 | 57 584.00 | 295 727.00 | 353 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 489.00 | 380 003.00 | 166 293.00 | 702 489.00 |