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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 453.00 | 237.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 305 348.00 | | 305 348.00 | 305 348.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 139 606.00 | 139 606.00 | | 139 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 324.00 | 16 425.00 | 3 900.00 | 20 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 658.00 | 522 423.00 | 20 235.00 | 542 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 464.00 | 680 907.00 | 334 557.00 | 1 015 464.00 |
BT Marchandises | 1 330 846.00 | 334 321.00 | 996 525.00 | 1 330 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BZ Autres créances | 83 157.00 | | 83 157.00 | 83 157.00 |
CF Disponibilités | 1 098 450.00 | | 1 098 450.00 | 1 098 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 535 292.00 | 334 321.00 | 2 200 971.00 | 2 535 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 755.00 | 1 015 228.00 | 2 535 528.00 | 3 550 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 098.00 | 154 098.00 | | 154 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 156.00 | 146 156.00 | | 146 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 681 813.00 | 2 681 813.00 | | 2 681 813.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | -971 536.00 | -602 221.00 | | -971 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 616.00 | -369 316.00 | | -478 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 490.00 | 2 026 106.00 | | 1 547 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 508.00 | 734 675.00 | | 545 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 461.00 | 75 461.00 | | 35 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 932.00 | 269 383.00 | | 226 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 047.00 | 110 109.00 | | 170 047.00 |
EA Autres dettes | 10 089.00 | 9 820.00 | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 037.00 | 1 199 450.00 | | 988 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 528.00 | 3 264 555.00 | | 2 535 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 728.00 | | 1 769 728.00 | 1 769 728.00 |
FG Production vendue services | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 692.00 | | 1 774 692.00 | 1 774 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 321.00 | |
GE Autres charges | | | 15 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 623.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 000.00 | 240 000.00 | | 810 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 000.00 | 270 000.00 | | 810 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 224.00 | 21 407.00 | | 12 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 445.00 | 133 533.00 | | 483 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 670.00 | 154 940.00 | | 495 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 330.00 | 115 060.00 | | 314 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 530.00 | 1 783 010.00 | | 2 740 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 146.00 | 2 152 325.00 | | 3 219 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 616.00 | -369 316.00 | | -478 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 540.00 | 12 432.00 | 446 065.00 | 1 114 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 897.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 983.00 | 11 535.00 | 446 065.00 | 1 112 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 333.00 | 334 321.00 | 63 333.00 | 63 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 333.00 | 334 321.00 | 63 333.00 | 63 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 333.00 | 334 321.00 | 63 333.00 | 63 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 932.00 | 226 932.00 | | 226 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 048.00 | 170 048.00 | | 170 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 508.00 | 141 820.00 | 403 688.00 | 545 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 056.00 | 105 996.00 | 3 060.00 | 109 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 037.00 | 584 349.00 | 403 688.00 | 988 037.00 |