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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 980.00 | | 415 980.00 | 415 980.00 |
AN Terrains | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
AP Constructions | 816 539.00 | 448 259.00 | 368 280.00 | 816 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 812.00 | 637 055.00 | 58 757.00 | 695 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 499.00 | | 321 499.00 | 321 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 185.00 | 1 106 663.00 | 1 534 523.00 | 2 641 185.00 |
BT Marchandises | 2 138 445.00 | 52 572.00 | 2 085 873.00 | 2 138 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BZ Autres créances | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CF Disponibilités | 170 913.00 | | 170 913.00 | 170 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 807.00 | 52 572.00 | 2 300 235.00 | 2 352 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 992.00 | 1 159 235.00 | 3 834 758.00 | 4 993 992.00 |
CU Autres participations | 316 551.00 | | 316 551.00 | 316 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 098.00 | 154 098.00 | | 154 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 605.00 | 454 605.00 | | 454 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 681 813.00 | 2 681 813.00 | | 2 681 813.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | -244 585.00 | -84 138.00 | | -244 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 001.00 | -160 446.00 | | -143 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 507.00 | 3 061 507.00 | | 2 918 507.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 336.00 | 407 078.00 | | 431 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 021.00 | 21.00 | | 70 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 094.00 | 147 696.00 | | 219 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 100.00 | 141 394.00 | | 128 100.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 6 300.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 251.00 | 702 489.00 | | 861 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 758.00 | 3 813 996.00 | | 3 834 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224 507.00 | | 2 224 507.00 | 2 224 507.00 |
FG Production vendue services | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 986.00 | | 2 244 986.00 | 2 244 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 947.00 | 2 716 126.00 | | 2 340 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 947.00 | 2 876 573.00 | | 2 483 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 001.00 | -160 446.00 | | -143 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 000.00 | 52 572.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 000.00 | 52 572.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 094.00 | 219 094.00 | | 219 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 336.00 | 116 148.00 | 201 883.00 | 431 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 948.00 | 43 448.00 | 321 499.00 | 364 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 251.00 | 546 063.00 | 201 883.00 | 861 251.00 |