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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 1 556.00 | 1 134.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 416 430.00 | | 416 430.00 | 416 430.00 |
AN Terrains | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
AP Constructions | 681 334.00 | 453 712.00 | 227 622.00 | 681 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 183.00 | 19 443.00 | 5 740.00 | 25 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 113.00 | 639 828.00 | 47 285.00 | 687 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 751.00 | 1 114 540.00 | 762 212.00 | 1 876 751.00 |
BT Marchandises | 2 081 836.00 | 63 333.00 | 2 018 503.00 | 2 081 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BZ Autres créances | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CF Disponibilités | 460 071.00 | | 460 071.00 | 460 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 677.00 | 63 333.00 | 2 502 344.00 | 2 565 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 428.00 | 1 177 873.00 | 3 264 555.00 | 4 442 428.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 098.00 | 154 098.00 | | 154 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 156.00 | 454 605.00 | | 146 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 681 813.00 | 2 681 813.00 | | 2 681 813.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | -602 221.00 | -387 585.00 | | -602 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 316.00 | -214 635.00 | | -369 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 106.00 | 2 703 871.00 | | 2 026 106.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 675.00 | 482 011.00 | | 734 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 461.00 | 75 021.00 | | 75 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 383.00 | 257 470.00 | | 269 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 109.00 | 97 892.00 | | 110 109.00 |
EA Autres dettes | 9 820.00 | 6 500.00 | | 9 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 450.00 | 918 894.00 | | 1 199 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 555.00 | 3 661 765.00 | | 3 264 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 478.00 | | 1 343 478.00 | 1 343 478.00 |
FG Production vendue services | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 791.00 | | 1 371 791.00 | 1 371 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 407.00 | 24 180.00 | | 21 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 533.00 | | | 133 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 940.00 | 24 180.00 | | 154 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 060.00 | -24 180.00 | | 115 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 010.00 | 2 257 413.00 | | 1 783 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 325.00 | 2 472 048.00 | | 2 152 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 316.00 | -214 635.00 | | -369 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 975.00 | 121 668.00 | 148 103.00 | 1 140 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 897.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 315.00 | 120 771.00 | 148 103.00 | 1 140 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 608.00 | 63 333.00 | 53 608.00 | 53 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 608.00 | 63 333.00 | 53 608.00 | 53 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 383.00 | 269 383.00 | | 269 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 675.00 | 568 186.00 | 147 181.00 | 734 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 450.00 | 1 032 961.00 | 147 181.00 | 1 199 450.00 |