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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 660.00 | 2 030.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 415 980.00 | | 415 980.00 | 415 980.00 |
AN Terrains | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
AP Constructions | 816 539.00 | 463 323.00 | 353 216.00 | 816 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 548.00 | 22 969.00 | 7 580.00 | 30 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 037.00 | 654 023.00 | 59 014.00 | 713 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 799.00 | | 317 799.00 | 317 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 598.00 | 1 140 975.00 | 1 525 623.00 | 2 666 598.00 |
BT Marchandises | 2 045 690.00 | 53 608.00 | 1 992 082.00 | 2 045 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 137 375.00 | | 137 375.00 | 137 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 750.00 | 53 608.00 | 2 136 142.00 | 2 189 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 348.00 | 1 194 583.00 | 3 661 765.00 | 4 856 348.00 |
CU Autres participations | 316 551.00 | | 316 551.00 | 316 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 098.00 | 154 098.00 | | 154 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 605.00 | 454 605.00 | | 454 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 681 813.00 | 2 681 813.00 | | 2 681 813.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | -387 585.00 | -244 585.00 | | -387 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 635.00 | -143 001.00 | | -214 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 871.00 | 2 918 507.00 | | 2 703 871.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 55 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 55 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 011.00 | 431 336.00 | | 482 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 021.00 | 70 021.00 | | 75 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 470.00 | 219 094.00 | | 257 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 892.00 | 128 100.00 | | 97 892.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 12 700.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 894.00 | 861 251.00 | | 918 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 765.00 | 3 834 758.00 | | 3 661 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 334.00 | | 2 137 334.00 | 2 137 334.00 |
FG Production vendue services | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 706.00 | | 2 163 706.00 | 2 163 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 180.00 | | | -24 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 413.00 | 2 340 947.00 | | 2 257 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 048.00 | 2 483 947.00 | | 2 472 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 635.00 | -143 001.00 | | -214 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 663.00 | 34 312.00 | | 1 106 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 663.00 | 33 653.00 | | 1 106 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 660.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 106 663.00 | 33 653.00 | | 1 106 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 572.00 | 53 608.00 | 52 572.00 | 52 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 572.00 | 53 608.00 | 52 572.00 | 52 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 470.00 | 257 470.00 | | 257 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 799.00 | | 317 799.00 | 317 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 011.00 | 218 113.00 | 194 020.00 | 482 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 484.00 | 6 685.00 | 317 799.00 | 324 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 894.00 | 654 996.00 | 194 020.00 | 918 894.00 |