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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 508.00 | 25 760.00 | 19 748.00 | 45 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 453.00 | 25 760.00 | 1 009 693.00 | 1 035 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 012.00 | | 322 012.00 | 322 012.00 |
BZ Autres créances | 717 317.00 | | 717 317.00 | 717 317.00 |
CF Disponibilités | 602 322.00 | | 602 322.00 | 602 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 691.00 | | 1 648 691.00 | 1 648 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 145.00 | 25 760.00 | 2 658 385.00 | 2 684 145.00 |
CU Autres participations | 989 930.00 | | 989 930.00 | 989 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 540.00 | 916 540.00 | | 916 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
DG Autres réserves | 953 599.00 | 434 874.00 | | 953 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 994.00 | 618 725.00 | | 322 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 787.00 | 2 061 793.00 | | 2 284 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 152.00 | 327 226.00 | | 218 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 3 000.00 | | 11 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 848.00 | 35 346.00 | | 143 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 597.00 | 365 572.00 | | 373 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 385.00 | 2 427 365.00 | | 2 658 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 597.00 | 365 572.00 | | 373 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 833.00 | | 704 833.00 | 704 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 833.00 | | 704 833.00 | 704 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | 4 815.00 | | 2 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 753.00 | 131 349.00 | | 118 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 339.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 339.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 261.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 117.00 | 909.00 | | 14 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 929.00 | 1 292 402.00 | | 1 019 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 935.00 | 673 678.00 | | 696 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 994.00 | 618 725.00 | | 322 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 453.00 | | | 1 035 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 945.00 | | | 989 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 658.00 | 9 102.00 | | 16 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | 9 102.00 | | 16 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UX Autres créances clients | 322 012.00 | | | 322 012.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 667 315.00 | | | 667 315.00 |
VI Groupe et associés | 318 152.00 | 318 152.00 | | 318 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
VP Divers | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 370.00 | 1 046 370.00 | | 1 046 370.00 |
VW T.V.A. | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 597.00 | 373 597.00 | | 373 597.00 |