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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 319.00 | 6 654.00 | 18 665.00 | 25 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 901.00 | 38 222.00 | 68 679.00 | 106 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 214.00 | 44 925.00 | 1 277 289.00 | 1 322 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 653.00 | | 173 653.00 | 173 653.00 |
BZ Autres créances | 284 870.00 | | 284 870.00 | 284 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 148.00 | 908.00 | 162 240.00 | 163 148.00 |
CF Disponibilités | 1 508 152.00 | | 1 508 152.00 | 1 508 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 844.00 | 908.00 | 2 137 936.00 | 2 138 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 058.00 | 45 833.00 | 3 415 225.00 | 3 461 058.00 |
CU Autres participations | 1 189 930.00 | | 1 189 930.00 | 1 189 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 540.00 | 916 540.00 | | 916 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
DG Autres réserves | 1 526 625.00 | 1 188 105.00 | | 1 526 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 288.00 | 338 519.00 | | 309 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 107.00 | 2 534 819.00 | | 2 844 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 284.00 | 93 326.00 | | 128 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 865.00 | 402 422.00 | | 404 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 798.00 | 3 929.00 | | 13 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 173.00 | 29 856.00 | | 24 173.00 |
EA Autres dettes | | 3 737.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 119.00 | 540 167.00 | | 571 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 225.00 | 3 074 986.00 | | 3 415 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 865.00 | | | 404 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 701.00 | | 584 701.00 | 584 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 701.00 | | 584 701.00 | 584 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 022.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1 525.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 1 525.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -1 525.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 023.00 | 5 115.00 | | 19 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 008.00 | 918 707.00 | | 908 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 720.00 | 580 188.00 | | 598 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 288.00 | 338 519.00 | | 309 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 472.00 | | 45 742.00 | 1 276 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 159.00 | | 45 742.00 | 61 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 945.00 | | | 1 189 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 903.00 | 19 022.00 | | 25 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 3 666.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 866.00 | 15 356.00 | | 22 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 173 653.00 | 173 653.00 | | 173 653.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VC Groupe et associés | 277 872.00 | 277 872.00 | | 277 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 269.00 | 18 997.00 | 75 312.00 | 128 269.00 |
VI Groupe et associés | 404 865.00 | 404 865.00 | | 404 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 544.00 | 467 544.00 | | 467 544.00 |
VW T.V.A. | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 119.00 | 461 847.00 | 75 312.00 | 571 119.00 |