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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 3.00 | 46.00 | 49.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 319.00 | 3 034.00 | 22 285.00 | 25 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 159.00 | 22 866.00 | 38 293.00 | 61 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 472.00 | 25 903.00 | 1 250 569.00 | 1 276 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 211.00 | | 206 211.00 | 206 211.00 |
BZ Autres créances | 630 570.00 | | 630 570.00 | 630 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
CF Disponibilités | 931 938.00 | | 931 938.00 | 931 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 417.00 | | 1 824 417.00 | 1 824 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 889.00 | 25 903.00 | 3 074 986.00 | 3 100 889.00 |
CU Autres participations | 1 189 930.00 | | 1 189 930.00 | 1 189 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 540.00 | 916 540.00 | | 916 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
DG Autres réserves | 1 188 105.00 | 1 176 593.00 | | 1 188 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 519.00 | 261 512.00 | | 338 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 819.00 | 2 446 299.00 | | 2 534 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 326.00 | 68 116.00 | | 93 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 422.00 | 293 896.00 | | 402 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 10 545.00 | | 3 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 856.00 | 33 991.00 | | 29 856.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 167.00 | 410 284.00 | | 540 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 986.00 | 2 856 584.00 | | 3 074 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 595.00 | 365 876.00 | | 456 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 877.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 522.00 | 10 046.00 | 570 568.00 | 560 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 522.00 | 10 046.00 | 570 568.00 | 560 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 532.00 | 992.00 | | 1 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 137 116.00 | 148 749.00 | | 137 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 90.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 19 064.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | 2 887.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 8 328.00 | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 707.00 | 984 576.00 | | 918 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 188.00 | 723 064.00 | | 580 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 519.00 | 261 512.00 | | 338 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 714.00 | | 113 758.00 | 1 162 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 660.00 | | 12 709.00 | 12 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 110.00 | | 1 049.00 | 60 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 945.00 | | 100 000.00 | 1 089 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 827.00 | 15 076.00 | | 10 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | 12 039.00 | | 10 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 206 211.00 | 206 211.00 | | 206 211.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VC Groupe et associés | 604 009.00 | 604 009.00 | | 604 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | 1.00 | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 215.00 | 9 643.00 | 39 501.00 | 93 215.00 |
VI Groupe et associés | 402 422.00 | 402 422.00 | | 402 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 679.00 | 843 679.00 | | 843 679.00 |
VW T.V.A. | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 167.00 | 456 595.00 | 39 501.00 | 540 167.00 |