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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 110.00 | 10 827.00 | 49 283.00 | 60 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 714.00 | 10 827.00 | 1 151 887.00 | 1 162 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 353.00 | | 303 353.00 | 303 353.00 |
BZ Autres créances | 543 564.00 | | 543 564.00 | 543 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 751 258.00 | | 751 258.00 | 751 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 696.00 | | 1 704 696.00 | 1 704 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 411.00 | 10 827.00 | 2 856 584.00 | 2 867 411.00 |
CU Autres participations | 1 102 590.00 | | 1 102 590.00 | 1 102 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 540.00 | 916 540.00 | | 916 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
DG Autres réserves | 1 176 593.00 | 953 599.00 | | 1 176 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 512.00 | 322 994.00 | | 261 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 299.00 | 2 284 787.00 | | 2 446 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 896.00 | 218 152.00 | | 293 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 11 597.00 | | 10 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 991.00 | 143 848.00 | | 33 991.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 284.00 | 373 597.00 | | 410 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 584.00 | 2 658 385.00 | | 2 856 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 876.00 | 373 597.00 | | 365 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 641.00 | | 715 641.00 | 715 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 641.00 | | 715 641.00 | 715 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 601.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | 2 496.00 | | 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 148 749.00 | 118 753.00 | | 148 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 064.00 | 17.00 | | 19 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | -17.00 | | 2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | 14 117.00 | | 8 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 576.00 | 1 019 929.00 | | 984 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 064.00 | 696 935.00 | | 723 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 512.00 | 322 994.00 | | 261 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 453.00 | | 172 769.00 | 1 035 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 508.00 | 1 162 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 508.00 | 60 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 508.00 | | 60 110.00 | 45 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 945.00 | | 112 660.00 | 989 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 760.00 | 11 601.00 | 26 534.00 | 25 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 760.00 | 11 601.00 | 26 534.00 | 25 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 303 353.00 | | | 303 353.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 463 943.00 | | | 463 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 205.00 | 4 797.00 | 19 649.00 | 49 205.00 |
VI Groupe et associés | 293 896.00 | 293 896.00 | | 293 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795.00 | | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 553.00 | | | 77 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 438.00 | 853 438.00 | | 853 438.00 |
VW T.V.A. | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 284.00 | 365 876.00 | 19 649.00 | 410 284.00 |