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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 319.00 | 10 272.00 | 15 047.00 | 25 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 901.00 | 59 742.00 | 47 159.00 | 106 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 214.00 | 70 063.00 | 1 252 151.00 | 1 322 214.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 308.00 | | 126 308.00 | 126 308.00 |
BZ Autres créances | 401 612.00 | | 401 612.00 | 401 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 774.00 | 1 146.00 | 180 628.00 | 181 774.00 |
CF Disponibilités | 1 443 794.00 | | 1 443 794.00 | 1 443 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 742.00 | 1 146.00 | 2 161 596.00 | 2 162 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 956.00 | 71 209.00 | 3 413 747.00 | 3 484 956.00 |
CU Autres participations | 1 189 930.00 | | 1 189 930.00 | 1 189 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 540.00 | | | 916 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
DG Autres réserves | 1 735 913.00 | | | 1 735 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 807.00 | | | 138 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 913.00 | | | 2 882 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 688.00 | | | 354 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 834.00 | | | 530 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 747.00 | | | 3 413 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 732.00 | | | 440 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 059.00 | | 522 059.00 | 522 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 059.00 | | 522 059.00 | 522 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 137 993.00 | | | 137 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 479.00 | | | 696 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 673.00 | | | 557 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 807.00 | | | 138 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 214.00 | | | 1 322 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 901.00 | | | 106 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 945.00 | | | 1 189 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 923.00 | 25 138.00 | | 44 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 703.00 | 3 618.00 | | 6 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 220.00 | 21 520.00 | | 38 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 908.00 | 238.00 | | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | 238.00 | | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | 238.00 | | 908.00 |
UG ‐ Financières | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
UX Autres créances clients | 126 308.00 | 126 308.00 | | 126 308.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VC Groupe et associés | 399 148.00 | 399 148.00 | | 399 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 272.00 | 19 170.00 | 66 351.00 | 109 272.00 |
VI Groupe et associés | 354 688.00 | 354 688.00 | | 354 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 173.00 | 537 173.00 | | 537 173.00 |
VW T.V.A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 834.00 | 440 732.00 | 66 351.00 | 530 834.00 |