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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 777.00 | 30 655.00 | 46 122.00 | 76 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 593.00 | 30 655.00 | 939 938.00 | 970 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 463.00 | | 274 463.00 | 274 463.00 |
BZ Autres créances | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
CF Disponibilités | 499 122.00 | | 499 122.00 | 499 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 552.00 | | 806 552.00 | 806 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 144.00 | 30 655.00 | 1 746 489.00 | 1 777 144.00 |
CU Autres participations | 823 850.00 | | 823 850.00 | 823 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 919.00 | 1 618 034.00 | | 889 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
DH Report à nouveau | | -416 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 756.00 | -286 333.00 | | -81 756.00 |
DK Provisions réglementées | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DL TOTAL (I) | 839 979.00 | 914 866.00 | | 839 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 987.00 | 115 926.00 | | 776 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 803.00 | 45 530.00 | | 25 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 720.00 | 49 582.00 | | 93 720.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 66 200.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 510.00 | 277 239.00 | | 906 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 489.00 | 1 192 105.00 | | 1 746 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776 987.00 | 776 987.00 | | 776 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 395.00 | 307 429.00 | 69 965.00 | 377 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 510.00 | 906 510.00 | | 906 510.00 |