| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 5 267.00 | 54 733.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 964.00 | 23 525.00 | 128 439.00 | 151 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 757.00 | 28 792.00 | 381 966.00 | 410 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 632 272.00 | | 632 272.00 | 632 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 662.00 | | 896 662.00 | 896 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 419.00 | 28 792.00 | 1 278 628.00 | 1 307 419.00 |
CU Autres participations | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 920.00 | 889 920.00 | | 889 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DH Report à nouveau | -590 814.00 | -538 569.00 | | -590 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 298.00 | -52 245.00 | | 854 298.00 |
DK Provisions réglementées | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 902.00 | 347 603.00 | | 1 201 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 646.00 | 128 491.00 | | 25 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 353.00 | 11 622.00 | | 18 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 727.00 | 33 395.00 | | 32 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 726.00 | 173 508.00 | | 76 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 628.00 | 521 111.00 | | 1 278 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 726.00 | 173 508.00 | | 76 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 193.00 | 8 034.00 | | 4 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 99.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 744.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073 047.00 | 6.00 | | 1 073 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 415.00 | 750.00 | | 1 073 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 600 000.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 094.00 | 604 906.00 | | 103 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970 321.00 | -604 156.00 | | 970 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 988.00 | 681 080.00 | | 1 144 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 690.00 | 733 325.00 | | 290 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 298.00 | -52 245.00 | | 854 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 399.00 | | 266 359.00 | 246 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 000.00 | 158 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 410 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | | 202 447.00 | 9 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 882.00 | | 23 911.00 | 236 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 715.00 | 21 076.00 | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | 21 076.00 | | 7 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VI Groupe et associés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 703.00 | 51 510.00 | 35 193.00 | 86 703.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |