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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 517.00 | 7 715.00 | 1 801.00 | 9 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 399.00 | 7 715.00 | 238 683.00 | 246 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 428.00 | | 282 428.00 | 282 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 826.00 | 7 715.00 | 521 111.00 | 528 826.00 |
CU Autres participations | 223 550.00 | | 223 550.00 | 223 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 920.00 | 889 919.00 | | 889 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DH Report à nouveau | -538 569.00 | -81 756.00 | | -538 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 245.00 | -456 813.00 | | -52 245.00 |
DK Provisions réglementées | 23 550.00 | 18 644.00 | | 23 550.00 |
DL TOTAL (I) | 347 603.00 | 394 941.00 | | 347 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 491.00 | 124 445.00 | | 128 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 15 087.00 | | 11 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 395.00 | 26 130.00 | | 33 395.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 508.00 | 175 662.00 | | 173 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 111.00 | 570 603.00 | | 521 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 508.00 | 148 520.00 | | 173 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 034.00 | 4 116.00 | | 8 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99.00 | 13 520.00 | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 1 500.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 34 700.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 36 200.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | 31 939.00 | | 600 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 906.00 | 11 775.00 | | 4 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 906.00 | 45 703.00 | | 604 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 156.00 | -9 503.00 | | -604 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 080.00 | 501 858.00 | | 681 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 325.00 | 958 671.00 | | 733 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 245.00 | -456 813.00 | | -52 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 200.00 | 1 281.00 | 600 765.00 | 607 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 200.00 | 1 281.00 | 600 765.00 | 607 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 644.00 | 4 906.00 | | 18 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 644.00 | 4 906.00 | | 18 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 491.00 | 128 491.00 | | 128 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 625.00 | 65 293.00 | 13 332.00 | 78 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 508.00 | 173 508.00 | | 173 508.00 |