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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 092.00 | 7 200.00 | 1 892.00 | 9 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 482.00 | | 125 482.00 | 125 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 124.00 | 607 200.00 | 351 924.00 | 959 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
CF Disponibilités | 161 652.00 | | 161 652.00 | 161 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 678.00 | | 218 678.00 | 218 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 802.00 | 607 200.00 | 570 603.00 | 1 177 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 266.00 | | | 135 266.00 |
CU Autres participations | 823 550.00 | 600 000.00 | 223 550.00 | 823 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 919.00 | 889 919.00 | | 889 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DH Report à nouveau | -81 756.00 | | | -81 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 813.00 | -81 756.00 | | -456 813.00 |
DK Provisions réglementées | 18 644.00 | 6 869.00 | | 18 644.00 |
DL TOTAL (I) | 394 941.00 | 839 979.00 | | 394 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 445.00 | 776 987.00 | | 124 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 087.00 | 25 803.00 | | 15 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 130.00 | 93 720.00 | | 26 130.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 662.00 | 906 510.00 | | 175 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 603.00 | 1 746 489.00 | | 570 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 520.00 | | | 148 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 003.00 | | 461 003.00 | 461 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 003.00 | | 461 003.00 | 461 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 291.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 700.00 | 25 000.00 | | 34 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 200.00 | 25 000.00 | | 36 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 14 336.00 | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 939.00 | 34 988.00 | | 31 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 775.00 | 6 869.00 | | 11 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 703.00 | 56 193.00 | | 45 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 503.00 | -31 193.00 | | -9 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 858.00 | 704 822.00 | | 501 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 671.00 | 786 578.00 | | 958 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 813.00 | -81 756.00 | | -456 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 869.00 | 11 775.00 | | 6 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 869.00 | 11 775.00 | | 6 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 445.00 | 124 445.00 | | 124 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 509.00 | 192 293.00 | -8 784.00 | 183 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 662.00 | 175 662.00 | | 175 662.00 |