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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 375.00 | 17 087.00 | 42 288.00 | 59 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 964.00 | 52 955.00 | 104 009.00 | 156 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 384.00 | 15 761.00 | 1 623.00 | 17 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 914.00 | 135 802.00 | 320 112.00 | 455 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 415 522.00 | | 415 522.00 | 415 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 655.00 | | 686 655.00 | 686 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 568.00 | 135 802.00 | 1 006 766.00 | 1 142 568.00 |
CU Autres participations | 163 600.00 | 50 000.00 | 113 600.00 | 163 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 920.00 | 889 920.00 | | 889 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DG Autres réserves | 250 310.00 | | | 250 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 668.00 | 854 298.00 | | -244 668.00 |
DK Provisions réglementées | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
DL TOTAL (I) | 957 233.00 | 1 201 902.00 | | 957 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 25 646.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 353.00 | | 18 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 758.00 | 32 727.00 | | 30 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 533.00 | 76 726.00 | | 49 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 766.00 | 1 278 628.00 | | 1 006 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 76 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 801.00 | | | 251 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 668.00 | | | -244 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 757.00 | | 45 782.00 | 410 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 455 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 216 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 964.00 | | 5 000.00 | 211 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 793.00 | | 40 782.00 | 158 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 792.00 | 41 318.00 | 68.00 | 28 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 792.00 | 41 318.00 | 68.00 | 28 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 761.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 228.00 | 75 637.00 | 18 591.00 | 94 228.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |