| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 698.00 | 167.00 | 865.00 |
AP Constructions | 10 107.00 | 1 598.00 | 8 509.00 | 10 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 046.00 | 9 451.00 | 4 594.00 | 14 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 909.00 | 8 967.00 | 18 943.00 | 27 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 750.00 | 20 713.00 | 35 037.00 | 55 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 688.00 | 290.00 | 110 398.00 | 110 688.00 |
BZ Autres créances | 89 268.00 | | 89 268.00 | 89 268.00 |
CF Disponibilités | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 710.00 | 290.00 | 206 420.00 | 206 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 460.00 | 21 003.00 | 241 456.00 | 262 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 832.00 | -34 443.00 | | -29 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 250.00 | 4 611.00 | | -90 250.00 |
DL TOTAL (I) | -118 081.00 | -27 832.00 | | -118 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 370.00 | 150.00 | | 74 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 909.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 730.00 | 188 410.00 | | 184 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 008.00 | 190 535.00 | | 100 008.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 2 025.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 538.00 | 382 030.00 | | 359 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 456.00 | 354 198.00 | | 241 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 188.00 | 382 030.00 | | 342 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 752.00 | 150.00 | | 51 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 488.00 | | 42 173.00 | 31 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 910.00 | 55 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 910.00 | 52 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 562.00 | | 41 410.00 | 28 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 763.00 | 2 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 303.00 | 11 410.00 | | 9 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 288.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 11 122.00 | | 8 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 340.00 | | | 110 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
VC Groupe et associés | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 618.00 | 5 268.00 | 17 350.00 | 22 618.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 680.00 | 202 680.00 | | 202 680.00 |
VW T.V.A. | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 538.00 | 342 188.00 | 17 350.00 | 359 538.00 |