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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AP Constructions | 10 107.00 | 7 914.00 | 2 192.00 | 10 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 980.00 | 16 246.00 | 1 734.00 | 17 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 950.00 | 17 608.00 | 31 342.00 | 48 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 047.00 | 43 723.00 | 52 324.00 | 96 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 483.00 | | 153 483.00 | 153 483.00 |
BZ Autres créances | 295 196.00 | | 295 196.00 | 295 196.00 |
CF Disponibilités | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 125.00 | | 476 125.00 | 476 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 172.00 | 43 723.00 | 528 449.00 | 572 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 6 330.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 060.00 | 8 985.00 | | 26 060.00 |
DL TOTAL (I) | 43 574.00 | 17 514.00 | | 43 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 245.00 | 162 037.00 | | 140 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 654.00 | 81 520.00 | | 33 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 802.00 | 180 114.00 | | 159 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
EA Autres dettes | 132 320.00 | 187 939.00 | | 132 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 875.00 | 611 716.00 | | 484 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 449.00 | 629 230.00 | | 528 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 015.00 | 453 716.00 | | 376 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 056.00 | | 156 740.00 | 84 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 325.00 | 17 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 749.00 | 96 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 424.00 | 77 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 457.00 | | 34 003.00 | 59 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 643.00 | | 122 737.00 | 22 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 879.00 | 6 267.00 | 16 424.00 | 53 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 526.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 450.00 | 5 741.00 | 16 424.00 | 52 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 853.00 | 89 853.00 | | 89 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 232.00 | 13 232.00 | 3 000.00 | 16 232.00 |
UX Autres créances clients | 153 483.00 | 153 483.00 | | 153 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VC Groupe et associés | 224 066.00 | 224 066.00 | | 224 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 245.00 | 31 385.00 | 108 861.00 | 140 245.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 911.00 | 461 911.00 | 3 000.00 | 464 911.00 |
VW T.V.A. | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 875.00 | 376 015.00 | 108 861.00 | 484 875.00 |