| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AP Constructions | 10 107.00 | 4 124.00 | 5 982.00 | 10 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 607.00 | 13 857.00 | 2 750.00 | 16 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 560.00 | 19 256.00 | 11 304.00 | 30 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 962.00 | 38 103.00 | 22 860.00 | 60 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 356.00 | 1 280.00 | 170 076.00 | 171 356.00 |
BZ Autres créances | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
CF Disponibilités | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 324.00 | 1 280.00 | 232 044.00 | 233 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 286.00 | 39 383.00 | 254 904.00 | 294 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 013.00 | -120 081.00 | | -91 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 499.00 | 29 068.00 | | 79 499.00 |
DL TOTAL (I) | -9 514.00 | -89 013.00 | | -9 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 586.00 | 80 588.00 | | 62 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 591.00 | 89 326.00 | | 41 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 134.00 | 97 887.00 | | 160 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 418.00 | 267 908.00 | | 264 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 904.00 | 178 895.00 | | 254 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 698.00 | 255 855.00 | | 257 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 522.00 | 63 232.00 | | 50 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 148.00 | | 4 184.00 | 57 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 60 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 57 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 460.00 | | 4 184.00 | 53 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 329.00 | 8 143.00 | 370.00 | 30 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 464.00 | 8 143.00 | 370.00 | 29 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 820.00 | 169 820.00 | | 169 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 064.00 | 5 344.00 | 6 719.00 | 12 064.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 518.00 | 230 518.00 | | 230 518.00 |
VW T.V.A. | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 418.00 | 257 698.00 | 6 719.00 | 264 418.00 |