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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 429.00 | 526.00 | 1 955.00 |
AP Constructions | 10 107.00 | 6 651.00 | 3 456.00 | 10 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 607.00 | 15 716.00 | 891.00 | 16 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 744.00 | 30 083.00 | 2 661.00 | 32 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 056.00 | 53 879.00 | 30 176.00 | 84 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 632.00 | | 198 632.00 | 198 632.00 |
BZ Autres créances | 233 171.00 | | 233 171.00 | 233 171.00 |
CF Disponibilités | 167 251.00 | | 167 251.00 | 167 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 054.00 | | 599 054.00 | 599 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 109.00 | 53 879.00 | 629 230.00 | 683 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 330.00 | -11 514.00 | | 6 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 985.00 | 18 044.00 | | 8 985.00 |
DL TOTAL (I) | 17 514.00 | 8 530.00 | | 17 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 037.00 | 26 434.00 | | 162 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 520.00 | 146 225.00 | | 81 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 114.00 | 171 113.00 | | 180 114.00 |
EA Autres dettes | 187 939.00 | 12 694.00 | | 187 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 716.00 | 356 572.00 | | 611 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 230.00 | 365 102.00 | | 629 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 716.00 | 356 572.00 | | 453 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 712.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 236.00 | | 58 831.00 | 64 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 011.00 | 22 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 011.00 | 84 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | 58 831.00 | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 058.00 | 7 822.00 | | 46 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 526.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 155.00 | 7 296.00 | | 45 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 009.00 | 112 009.00 | | 112 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 939.00 | 187 939.00 | | 187 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UX Autres créances clients | 198 632.00 | 198 632.00 | | 198 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VC Groupe et associés | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 037.00 | 4 037.00 | 158 000.00 | 162 037.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 443.00 | 96 443.00 | | 96 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 623.00 | 453 623.00 | | 453 623.00 |
VW T.V.A. | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 716.00 | 453 716.00 | 158 000.00 | 611 716.00 |