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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 903.00 | 1 052.00 | 1 955.00 |
AP Constructions | 10 107.00 | 5 388.00 | 4 719.00 | 10 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 607.00 | 15 021.00 | 1 586.00 | 16 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 744.00 | 24 746.00 | 7 997.00 | 32 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 236.00 | 46 058.00 | 18 178.00 | 64 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 340.00 | 1 280.00 | 149 060.00 | 150 340.00 |
BZ Autres créances | 192 467.00 | | 192 467.00 | 192 467.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 204.00 | 1 280.00 | 346 924.00 | 348 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 440.00 | 47 338.00 | 365 102.00 | 412 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 514.00 | -91 013.00 | | -11 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 044.00 | 79 499.00 | | 18 044.00 |
DL TOTAL (I) | 8 530.00 | -9 514.00 | | 8 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 434.00 | 62 586.00 | | 26 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 225.00 | 41 591.00 | | 146 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 113.00 | 160 134.00 | | 171 113.00 |
EA Autres dettes | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 572.00 | 264 418.00 | | 356 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 102.00 | 254 904.00 | | 365 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 572.00 | 257 698.00 | | 356 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 712.00 | 50 522.00 | | 19 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 962.00 | | 3 274.00 | 60 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | 1 090.00 | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 274.00 | | 2 184.00 | 57 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 103.00 | 7 955.00 | | 38 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 38.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 238.00 | 7 917.00 | | 37 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 225.00 | 146 225.00 | | 146 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 340.00 | 150 340.00 | | 150 340.00 |
VB T. V. A. | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VC Groupe et associés | 151 491.00 | 151 491.00 | | 151 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 871.00 | 348 871.00 | | 348 871.00 |
VW T.V.A. | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 572.00 | 356 572.00 | | 356 572.00 |