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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 488 402.00 | | 43 488 402.00 | 43 488 402.00 |
AP Constructions | 245 644 451.00 | 40 336 529.00 | 205 307 922.00 | 245 644 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 268.00 | 151 961.00 | 101 307.00 | 253 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 561 102.00 | | 1 561 102.00 | 1 561 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 009 517.00 | | 4 009 517.00 | 4 009 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 414 073.00 | 40 488 490.00 | 254 925 582.00 | 295 414 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902 046.00 | 591 785.00 | 4 310 261.00 | 4 902 046.00 |
BZ Autres créances | 11 472 879.00 | | 11 472 879.00 | 11 472 879.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 378 574.00 | 591 785.00 | 15 786 790.00 | 16 378 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 792 647.00 | 41 080 275.00 | 270 712 372.00 | 311 792 647.00 |
CU Autres participations | 457 332.00 | | 457 332.00 | 457 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 118.00 | 3 301 118.00 | | 3 301 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 989 925.00 | 271 925 142.00 | | 261 989 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 112.00 | 287 420.00 | | 330 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 029.00 | 4 190.00 | | 1 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 017.00 | 2 218 269.00 | | 1 795 017.00 |
DL TOTAL (I) | 267 417 201.00 | 277 736 139.00 | | 267 417 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 825.00 | 1 696 998.00 | | 1 770 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589.00 | 407.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 320.00 | 495 090.00 | | 275 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 028.00 | 1 001 823.00 | | 864 028.00 |
EA Autres dettes | 31 240.00 | 24 962.00 | | 31 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 168.00 | 352 168.00 | | 352 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 171.00 | 3 571 448.00 | | 3 295 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 712 372.00 | 281 307 586.00 | | 270 712 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 150 855.00 | | 18 150 855.00 | 18 150 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 150 855.00 | | 18 150 855.00 | 18 150 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 184 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 601 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 051 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 454.00 | |
GE Autres charges | | | 166 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 869 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 228.00 | 37 797.00 | | 32 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 713 690.00 | 18 269 870.00 | | 18 713 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 918 673.00 | 16 051 601.00 | | 16 918 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 017.00 | 2 218 269.00 | | 1 795 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 232 865.00 | | 473 800.00 | 295 232 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 807.00 | 4 466 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 592.00 | 295 414 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 785.00 | 290 947 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 762 744.00 | | 462 264.00 | 290 762 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470 121.00 | | 11 536.00 | 4 470 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 437 434.00 | 10 051 056.00 | | 30 437 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 437 434.00 | 10 051 056.00 | | 30 437 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498 389.00 | 340 454.00 | 247 058.00 | 498 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 389.00 | 340 454.00 | 247 058.00 | 498 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 389.00 | 340 454.00 | 247 058.00 | 498 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 454.00 | 247 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 753 605.00 | | 1 753 605.00 | 1 753 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 320.00 | 275 320.00 | | 275 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 168.00 | 352 168.00 | | 352 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 009 517.00 | 4 009 517.00 | | 4 009 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 887 943.00 | | | 3 887 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014 103.00 | | | 1 014 103.00 |
VB T. V. A. | 537 795.00 | | | 537 795.00 |
VC Groupe et associés | 10 780 635.00 | | | 10 780 635.00 |
VI Groupe et associés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 432.00 | | | 148 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 384 443.00 | 20 384 443.00 | | 20 384 443.00 |
VW T.V.A. | 864 028.00 | 864 028.00 | | 864 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 582.00 | 1 539 977.00 | 1 753 605.00 | 3 293 582.00 |