| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 488 402.00 | | 43 488 402.00 | 43 488 402.00 |
AP Constructions | 246 493 140.00 | 60 206 188.00 | 186 286 952.00 | 246 493 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 268.00 | 271 986.00 | 51 282.00 | 323 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 760 782.00 | | 1 760 782.00 | 1 760 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 054 497.00 | | 4 054 497.00 | 4 054 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 577 422.00 | 60 478 174.00 | 236 099 248.00 | 296 577 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 842 077.00 | 656 009.00 | 4 186 068.00 | 4 842 077.00 |
BZ Autres créances | 8 452 183.00 | | 8 452 183.00 | 8 452 183.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487 975.00 | | 2 487 975.00 | 2 487 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 783 104.00 | 656 009.00 | 15 127 095.00 | 15 783 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 360 525.00 | 61 134 183.00 | 251 226 342.00 | 312 360 525.00 |
CU Autres participations | 457 332.00 | | 457 332.00 | 457 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 118.00 | 3 301 118.00 | | 3 301 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 266 150.00 | 251 444 798.00 | | 241 266 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 330 112.00 | 330 112.00 | | 330 112.00 |
DH Report à nouveau | | 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 005.00 | 1 932 050.00 | | 1 261 005.00 |
DL TOTAL (I) | 246 158 386.00 | 257 008 317.00 | | 246 158 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 970.00 | 1 794 266.00 | | 1 867 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 854.00 | 744 161.00 | | 1 369 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 047.00 | 662 436.00 | | 807 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 430.00 | | | 168 430.00 |
EA Autres dettes | 54 779.00 | 2 849.00 | | 54 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 168.00 | 452 168.00 | | 702 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 957.00 | 3 655 879.00 | | 5 067 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 226 342.00 | 260 664 196.00 | | 251 226 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 968 105.00 | | 18 968 105.00 | 18 968 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 968 105.00 | | 18 968 105.00 | 18 968 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 624 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 047 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 704 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 987 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 313.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 957 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 924.00 | 31 045.00 | | 26 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 245 175.00 | 19 290 818.00 | | 20 245 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 984 170.00 | 17 358 768.00 | | 18 984 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 005.00 | 1 932 050.00 | | 1 261 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 656 780.00 | | 1 449 277.00 | 295 656 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 511 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 635.00 | | 296 577 422.00 | 528 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528 635.00 | | 292 065 593.00 | 528 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 191 216.00 | | 1 403 012.00 | 291 191 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465 564.00 | | 46 265.00 | 4 465 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 491 049.00 | 9 987 125.00 | | 50 491 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 491 049.00 | 9 987 125.00 | | 50 491 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611 684.00 | 209 313.00 | 164 987.00 | 611 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 684.00 | 209 313.00 | 164 987.00 | 611 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 684.00 | 209 313.00 | 164 987.00 | 611 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 313.00 | 164 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 867 970.00 | | 1 867 970.00 | 1 867 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 854.00 | 1 369 854.00 | | 1 369 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 430.00 | 168 430.00 | | 168 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 168.00 | 702 168.00 | | 702 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 054 497.00 | 4 054 497.00 | | 4 054 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 381 330.00 | 3 381 330.00 | | 3 381 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460 746.00 | 1 460 746.00 | | 1 460 746.00 |
VB T. V. A. | 1 357 185.00 | 1 357 185.00 | | 1 357 185.00 |
VC Groupe et associés | 6 724 516.00 | 6 724 516.00 | | 6 724 516.00 |
VP Divers | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 121.00 | 362 121.00 | | 362 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487 975.00 | 2 487 975.00 | | 2 487 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 836 731.00 | 19 836 731.00 | | 19 836 731.00 |
VW T.V.A. | 801 233.00 | 801 233.00 | | 801 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 248.00 | 3 102 278.00 | 1 867 970.00 | 4 970 248.00 |