| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 488 402.00 | | 43 488 402.00 | 43 488 402.00 |
AP Constructions | 245 714 505.00 | 50 283 717.00 | 195 430 789.00 | 245 714 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 268.00 | 207 332.00 | 115 936.00 | 323 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 665 040.00 | | 1 665 040.00 | 1 665 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 008 232.00 | | 4 008 232.00 | 4 008 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 656 780.00 | 50 491 049.00 | 245 165 731.00 | 295 656 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 389.00 | 611 684.00 | 3 130 705.00 | 3 742 389.00 |
BZ Autres créances | 12 275 831.00 | | 12 275 831.00 | 12 275 831.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 110 148.00 | 611 684.00 | 15 498 464.00 | 16 110 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 766 928.00 | 51 102 733.00 | 260 664 196.00 | 311 766 928.00 |
CU Autres participations | 457 332.00 | | 457 332.00 | 457 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 118.00 | 3 301 118.00 | | 3 301 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 444 798.00 | 261 989 925.00 | | 251 444 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 112.00 | 330 112.00 | | 330 112.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 1 029.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932 050.00 | 1 795 017.00 | | 1 932 050.00 |
DL TOTAL (I) | 257 008 317.00 | 267 417 201.00 | | 257 008 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 266.00 | 1 770 825.00 | | 1 794 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 161.00 | 275 320.00 | | 744 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 436.00 | 864 028.00 | | 662 436.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | 31 240.00 | | 2 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 168.00 | 352 168.00 | | 452 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 879.00 | 3 295 171.00 | | 3 655 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 664 196.00 | 270 712 372.00 | | 260 664 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 687 264.00 | | 18 687 264.00 | 18 687 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 687 264.00 | | 18 687 264.00 | 18 687 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 143 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 002 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 514.00 | |
GE Autres charges | | | 56 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 309 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 821.00 | | | -10 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 045.00 | 32 228.00 | | 31 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 290 818.00 | 18 713 690.00 | | 19 290 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 358 768.00 | 16 918 673.00 | | 17 358 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932 050.00 | 1 795 017.00 | | 1 932 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 414 073.00 | | 384 047.00 | 295 414 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 4 465 564.00 | 1 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 339.00 | | 295 656 780.00 | 141 339.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 054.00 | | 291 191 216.00 | 140 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 947 223.00 | | 384 047.00 | 290 947 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466 850.00 | | | 4 466 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 488 490.00 | 10 002 559.00 | | 40 488 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 488 490.00 | 10 002 559.00 | | 40 488 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591 785.00 | 81 514.00 | 61 615.00 | 591 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 785.00 | 81 514.00 | 61 615.00 | 591 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 785.00 | 81 514.00 | 61 615.00 | 591 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 514.00 | 61 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786 791.00 | | 1 786 791.00 | 1 786 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 161.00 | 744 161.00 | | 744 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 168.00 | 452 168.00 | | 452 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 008 232.00 | 4 008 232.00 | | 4 008 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 847.00 | 2 736 847.00 | | 2 736 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005 542.00 | 1 005 542.00 | | 1 005 542.00 |
VB T. V. A. | 646 122.00 | 646 122.00 | | 646 122.00 |
VC Groupe et associés | 11 363 377.00 | 11 363 377.00 | | 11 363 377.00 |
VI Groupe et associés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 148.00 | 265 148.00 | | 265 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 117 952.00 | 20 117 952.00 | | 20 117 952.00 |
VW T.V.A. | 656 984.00 | 656 984.00 | | 656 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 879.00 | 1 869 088.00 | 1 786 791.00 | 3 655 879.00 |