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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 488 402.00 | | 43 488 402.00 | 43 488 402.00 |
AP Constructions | 246 592 597.00 | 80 143 258.00 | 166 449 338.00 | 246 592 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 268.00 | 299 986.00 | 23 282.00 | 323 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 126 915.00 | | 7 126 915.00 | 7 126 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 916 089.00 | | 3 916 089.00 | 3 916 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 904 603.00 | 80 443 244.00 | 221 461 359.00 | 301 904 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 571 272.00 | 2 410 494.00 | 12 160 778.00 | 14 571 272.00 |
BZ Autres créances | 5 447 009.00 | | 5 447 009.00 | 5 447 009.00 |
CF Disponibilités | 6 991 815.00 | | 6 991 815.00 | 6 991 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210 739.00 | | 2 210 739.00 | 2 210 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 220 836.00 | 2 410 494.00 | 26 810 342.00 | 29 220 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 125 439.00 | 82 853 738.00 | 248 271 700.00 | 331 125 439.00 |
CU Autres participations | 457 332.00 | | 457 332.00 | 457 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 118.00 | 3 301 118.00 | | 3 301 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 081 499.00 | 241 266 150.00 | | 235 081 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 112.00 | 330 112.00 | | 330 112.00 |
DH Report à nouveau | -284 652.00 | | | -284 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 228 392.00 | -284 652.00 | | -1 228 392.00 |
DL TOTAL (I) | 237 199 685.00 | 244 612 728.00 | | 237 199 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 281.00 | 2 176 805.00 | | 2 013 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 697.00 | 146 408.00 | | 72 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 905.00 | 629 303.00 | | 1 018 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267 633.00 | 2 423 502.00 | | 2 267 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | 52 111.00 | | 57 000.00 |
EA Autres dettes | 940 331.00 | 2 025 422.00 | | 940 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 702 168.00 | 1 902 168.00 | | 4 702 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 072 016.00 | 9 355 719.00 | | 11 072 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 271 700.00 | 253 968 447.00 | | 248 271 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 461 288.00 | | 24 461 288.00 | 24 461 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 461 288.00 | | 24 461 288.00 | 24 461 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 488 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 969 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 456 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 990 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 460 881.00 | |
GE Autres charges | | | 315 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 220 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 309 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 531.00 | -22 669.00 | | -81 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 013 900.00 | 23 848 461.00 | | 31 013 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 242 292.00 | 24 133 113.00 | | 32 242 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 228 392.00 | -284 652.00 | | -1 228 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 649 519.00 | | 5 587 496.00 | 296 649 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 956.00 | | 4 373 421.00 | 232 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 412.00 | | 301 904 603.00 | 332 412.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 456.00 | | 297 531 182.00 | 99 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 043 142.00 | | 5 587 496.00 | 292 043 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606 377.00 | | | 4 606 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 453 080.00 | 9 990 165.00 | | 70 453 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 453 080.00 | 9 990 165.00 | | 70 453 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969 517.00 | 2 460 881.00 | 1 019 904.00 | 969 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 517.00 | 2 460 881.00 | 1 019 904.00 | 969 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 517.00 | 2 460 881.00 | 1 019 904.00 | 969 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460 881.00 | 1 019 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910 148.00 | | | 1 910 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 905.00 | 1 018 905.00 | | 1 018 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 331.00 | 940 331.00 | | 940 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 702 168.00 | 4 702 168.00 | | 4 702 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 916 089.00 | 3 916 089.00 | | 3 916 089.00 |
UX Autres créances clients | 8 835 512.00 | 8 835 512.00 | | 8 835 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 735 761.00 | 5 735 761.00 | | 5 735 761.00 |
VB T. V. A. | 3 289 577.00 | 3 289 577.00 | | 3 289 577.00 |
VI Groupe et associés | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 551.00 | 107 551.00 | | 107 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049 881.00 | 2 049 881.00 | | 2 049 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210 739.00 | 2 210 739.00 | | 2 210 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 145 109.00 | 26 145 109.00 | | 26 145 109.00 |
VW T.V.A. | 2 266 614.00 | 2 266 614.00 | | 2 266 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 999 318.00 | 9 089 171.00 | | 10 999 318.00 |