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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 488 402.00 | | 43 488 402.00 | 43 488 402.00 |
AP Constructions | 246 493 140.00 | 70 167 094.00 | 176 326 047.00 | 246 493 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 268.00 | 285 986.00 | 37 282.00 | 323 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 738 332.00 | | 1 738 332.00 | 1 738 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 149 044.00 | | 4 149 044.00 | 4 149 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 649 519.00 | 70 453 080.00 | 226 196 439.00 | 296 649 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 400 887.00 | 969 517.00 | 14 431 370.00 | 15 400 887.00 |
BZ Autres créances | 12 878 271.00 | | 12 878 271.00 | 12 878 271.00 |
CF Disponibilités | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 664.00 | | 458 664.00 | 458 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 741 525.00 | 969 517.00 | 27 772 008.00 | 28 741 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 391 044.00 | 71 422 597.00 | 253 968 447.00 | 325 391 044.00 |
CU Autres participations | 457 332.00 | | 457 332.00 | 457 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 118.00 | 3 301 118.00 | | 3 301 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 266 150.00 | 241 266 150.00 | | 241 266 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 112.00 | 330 112.00 | | 330 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 652.00 | 1 261 005.00 | | -284 652.00 |
DL TOTAL (I) | 244 612 728.00 | 246 158 386.00 | | 244 612 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 805.00 | 1 867 970.00 | | 2 176 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 408.00 | 97 709.00 | | 146 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 303.00 | 1 369 854.00 | | 629 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 502.00 | 807 047.00 | | 2 423 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 111.00 | 168 430.00 | | 52 111.00 |
EA Autres dettes | 2 025 422.00 | 54 779.00 | | 2 025 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 902 168.00 | 702 168.00 | | 1 902 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 355 719.00 | 5 067 957.00 | | 9 355 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 968 447.00 | 251 226 342.00 | | 253 968 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 671 035.00 | | 23 671 035.00 | 23 671 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 671 035.00 | | 23 671 035.00 | 23 671 035.00 |
FN Production immobilisée | | | -22 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 758 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 445 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 974 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 448.00 | |
GE Autres charges | | | 176 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 920 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 669.00 | 26 924.00 | | -22 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 848 461.00 | 20 245 175.00 | | 23 848 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 133 113.00 | 18 984 170.00 | | 24 133 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 652.00 | 1 261 005.00 | | -284 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 577 422.00 | | 94 547.00 | 296 577 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 450.00 | | 296 649 519.00 | 22 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 450.00 | | 292 043 142.00 | 22 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 065 593.00 | | | 292 065 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511 829.00 | | 94 547.00 | 4 511 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 478 174.00 | 9 974 906.00 | | 60 478 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 478 174.00 | 9 974 906.00 | | 60 478 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 656 009.00 | 423 448.00 | 109 940.00 | 656 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 009.00 | 423 448.00 | 109 940.00 | 656 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 009.00 | 423 448.00 | 109 940.00 | 656 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 448.00 | 109 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 941 434.00 | | 1 941 434.00 | 1 941 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 303.00 | 629 303.00 | | 629 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025 422.00 | 2 025 422.00 | | 2 025 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 902 168.00 | 1 902 168.00 | | 1 902 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 149 044.00 | 4 149 044.00 | | 4 149 044.00 |
UX Autres créances clients | 13 858 130.00 | 13 858 130.00 | | 13 858 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542 757.00 | 1 542 757.00 | | 1 542 757.00 |
VB T. V. A. | 2 167 745.00 | 2 167 745.00 | | 2 167 745.00 |
VC Groupe et associés | 10 415 904.00 | 10 415 904.00 | | 10 415 904.00 |
VI Groupe et associés | 235 371.00 | 235 371.00 | | 235 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
VP Divers | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 722.00 | 226 722.00 | | 226 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 664.00 | 458 664.00 | | 458 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 886 866.00 | 32 886 866.00 | | 32 886 866.00 |
VW T.V.A. | 2 423 502.00 | 2 423 502.00 | | 2 423 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 209 311.00 | 7 267 877.00 | 1 941 434.00 | 9 209 311.00 |