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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 652.00 | 1 187.00 | 466.00 | 1 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 433.00 | 3 567.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 178 514.00 | 49 519.00 | 128 995.00 | 178 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 603.00 | 39 223.00 | 35 380.00 | 74 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 823.00 | 25 515.00 | 23 309.00 | 48 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 199.00 | 126 877.00 | 203 322.00 | 330 199.00 |
BT Marchandises | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BZ Autres créances | 214 812.00 | 2 529.00 | 212 282.00 | 214 812.00 |
CF Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 010.00 | 2 529.00 | 248 480.00 | 251 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 209.00 | 129 407.00 | 451 802.00 | 581 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 136.00 | -261 208.00 | | -257 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 591.00 | 4 072.00 | | 21 591.00 |
DL TOTAL (I) | -220 545.00 | -242 136.00 | | -220 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 954.00 | 223 055.00 | | 169 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 759.00 | 235 416.00 | | 228 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | 120 742.00 | | 121 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 314.00 | 48 125.00 | | 55 314.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 349.00 | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 347.00 | 736 425.00 | | 672 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 802.00 | 494 288.00 | | 451 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 375.00 | 332 989.00 | | 329 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 243 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 279.00 | 1 400.00 | | 5 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | 1 400.00 | | 5 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 901.00 | 449.00 | | 3 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 449.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | 951.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 272.00 | 1 205 410.00 | | 1 258 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 681.00 | 1 201 338.00 | | 1 236 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 591.00 | 4 072.00 | | 21 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 359.00 | | 12 434.00 | 324 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 593.00 | 330 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 593.00 | 301 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 101.00 | | 12 434.00 | 296 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 716.00 | 41 085.00 | 2 924.00 | 88 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | 330.00 | | 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760.00 | 3 673.00 | | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 100.00 | 37 081.00 | 2 924.00 | 80 100.00 |