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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 652.00 | 1 517.00 | 135.00 | 1 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 178 514.00 | 64 395.00 | 114 119.00 | 178 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 236.00 | 50 446.00 | 36 789.00 | 87 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 493.00 | 33 160.00 | 16 333.00 | 49 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 501.00 | 164 519.00 | 178 982.00 | 343 501.00 |
BT Marchandises | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 620.00 | 250.00 | 120 370.00 | 120 620.00 |
BZ Autres créances | 105 112.00 | | 105 112.00 | 105 112.00 |
CF Disponibilités | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 770.00 | 250.00 | 314 520.00 | 314 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 271.00 | 164 769.00 | 493 502.00 | 658 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 545.00 | -257 136.00 | | -235 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 910.00 | 21 591.00 | | 30 910.00 |
DL TOTAL (I) | -189 636.00 | -220 545.00 | | -189 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 085.00 | 169 954.00 | | 116 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 332.00 | 96 582.00 | | 111 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 460.00 | 228 759.00 | | 265 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 652.00 | 121 274.00 | | 140 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 141.00 | 55 314.00 | | 43 141.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 464.00 | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 137.00 | 672 347.00 | | 683 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 502.00 | 451 802.00 | | 493 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 425.00 | 329 375.00 | | 351 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 072.00 | | 1 243 072.00 | 1 243 072.00 |
FG Production vendue services | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 459.00 | | 1 243 459.00 | 1 243 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 132.00 | 5 279.00 | | 6 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 132.00 | 5 279.00 | | 6 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 3 901.00 | | 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 3 915.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 267.00 | 1 365.00 | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 054.00 | 1 258 272.00 | | 1 260 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 144.00 | 1 236 681.00 | | 1 229 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 910.00 | 21 591.00 | | 30 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 199.00 | | 17 138.00 | 330 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835.00 | 343 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 315 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 941.00 | | 17 138.00 | 301 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 877.00 | 40 613.00 | 2 971.00 | 126 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | 330.00 | | 1 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 433.00 | 3 567.00 | | 11 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 257.00 | 36 715.00 | 2 971.00 | 114 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 652.00 | 140 652.00 | | 140 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
UX Autres créances clients | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 6 391.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 752.00 | 48 500.00 | 66 252.00 | 114 752.00 |
VI Groupe et associés | 111 332.00 | 111 332.00 | | 111 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 476.00 | 1 547.00 | | 15 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 814.00 | 241 208.00 | 11 606.00 | 252 814.00 |
VW T.V.A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 677.00 | 351 425.00 | 66 252.00 | 417 677.00 |