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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 178 514.00 | 79 271.00 | 99 243.00 | 178 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 890.00 | 50 771.00 | 31 119.00 | 81 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 875.00 | 38 653.00 | 12 222.00 | 50 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 542.00 | 183 695.00 | 154 846.00 | 338 542.00 |
BT Marchandises | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 436.00 | 400.00 | 149 036.00 | 149 436.00 |
BZ Autres créances | 100 222.00 | | 100 222.00 | 100 222.00 |
CF Disponibilités | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 470.00 | 400.00 | 347 070.00 | 347 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 011.00 | 184 095.00 | 501 916.00 | 686 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 636.00 | -235 545.00 | | -204 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 685.00 | 30 910.00 | | 63 685.00 |
DL TOTAL (I) | -125 951.00 | -189 636.00 | | -125 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 748.00 | 116 085.00 | | 66 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 756.00 | 111 332.00 | | 107 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 550.00 | 265 460.00 | | 272 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 199.00 | 140 652.00 | | 138 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 613.00 | 43 141.00 | | 42 613.00 |
EA Autres dettes | | 409.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 867.00 | 683 137.00 | | 627 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 916.00 | 493 502.00 | | 501 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 531.00 | 351 425.00 | | 328 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 867.00 | | 1 398 867.00 | 1 398 867.00 |
FG Production vendue services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 120.00 | | 1 399 120.00 | 1 399 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 022.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 274.00 | 6 132.00 | | 6 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274.00 | 6 132.00 | | 6 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | 865.00 | | 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 865.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 537.00 | 5 267.00 | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 787.00 | 1 260 054.00 | | 1 405 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 102.00 | 1 229 144.00 | | 1 342 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 685.00 | 30 910.00 | | 63 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 501.00 | | 12 551.00 | 343 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 511.00 | 338 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 652.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 858.00 | 311 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 243.00 | | 11 894.00 | 315 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | 657.00 | 11 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 519.00 | 36 165.00 | 16 989.00 | 164 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 517.00 | 135.00 | 1 652.00 | 1 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 002.00 | 36 030.00 | 15 337.00 | 148 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 199.00 | 138 199.00 | | 138 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 148 836.00 | 148 836.00 | | 148 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 748.00 | 39 962.00 | 26 786.00 | 66 748.00 |
VI Groupe et associés | 107 756.00 | 107 756.00 | | 107 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 644.00 | 274 381.00 | 12 263.00 | 286 644.00 |
VW T.V.A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 317.00 | 328 531.00 | 26 786.00 | 355 317.00 |