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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 178 514.00 | 109 024.00 | 69 491.00 | 178 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 810.00 | 59 389.00 | 18 420.00 | 77 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 523.00 | 44 511.00 | 18 012.00 | 62 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 333.00 | 227 924.00 | 118 409.00 | 346 333.00 |
BT Marchandises | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 539.00 | 542.00 | 106 998.00 | 107 539.00 |
BZ Autres créances | 142 510.00 | | 142 510.00 | 142 510.00 |
CF Disponibilités | 91 333.00 | | 91 333.00 | 91 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 636.00 | 542.00 | 454 094.00 | 454 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 969.00 | 228 466.00 | 572 503.00 | 800 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 880.00 | | | -127 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
DL TOTAL (I) | -41 825.00 | | | -41 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 431.00 | | | 331 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 410.00 | | | 170 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 328.00 | | | 614 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 503.00 | | | 572 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 896.00 | | | 282 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 087.00 | | 1 473 087.00 | 1 473 087.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 201.00 | | 1 473 201.00 | 1 473 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 800.00 | | | -10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 452.00 | | | 1 486 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 397.00 | | | 1 415 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 354.00 | | 26 109.00 | 333 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 130.00 | 346 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 130.00 | 318 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 091.00 | | 25 885.00 | 306 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | 224.00 | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 175.00 | 32 209.00 | 10 460.00 | 206 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 175.00 | 32 209.00 | 10 460.00 | 191 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 410.00 | 170 410.00 | | 170 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
UX Autres créances clients | 103 390.00 | 103 390.00 | | 103 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VI Groupe et associés | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 475.00 | 271 989.00 | 12 486.00 | 284 475.00 |
VW T.V.A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 896.00 | 282 896.00 | | 282 896.00 |