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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 178 514.00 | 94 147.00 | 84 367.00 | 178 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 702.00 | 54 534.00 | 22 168.00 | 76 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 875.00 | 42 493.00 | 8 382.00 | 50 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 354.00 | 206 175.00 | 127 179.00 | 333 354.00 |
BT Marchandises | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 969.00 | 450.00 | 51 519.00 | 51 969.00 |
BZ Autres créances | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
CF Disponibilités | 113 516.00 | | 113 516.00 | 113 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 744.00 | 450.00 | 312 294.00 | 312 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 098.00 | 206 625.00 | 439 473.00 | 646 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 951.00 | | | -140 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
DL TOTAL (I) | -112 880.00 | | | -112 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 572.00 | | | 259 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 864.00 | | | 104 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 353.00 | | | 552 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 473.00 | | | 439 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 426.00 | | | 285 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 254.00 | | 1 148 254.00 | 1 148 254.00 |
FG Production vendue services | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 650.00 | | 1 148 650.00 | 1 148 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 394.00 | | | 1 155 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 324.00 | | | 1 142 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 542.00 | | 4 045.00 | 338 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 233.00 | 333 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 233.00 | 306 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 279.00 | | 4 045.00 | 311 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 695.00 | 31 539.00 | 9 060.00 | 183 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 695.00 | 31 539.00 | 9 060.00 | 168 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 864.00 | 104 864.00 | | 104 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 603.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 724.00 | 40 369.00 | 7 355.00 | 47 724.00 |
VI Groupe et associés | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 889.00 | 154 627.00 | 12 263.00 | 166 889.00 |
VW T.V.A. | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 781.00 | 285 426.00 | 7 355.00 | 292 781.00 |